Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IS3C
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi a J.P. Morgan EMBI Global Core Index euróra fedezett hozamát. Az index a J.P. Morgan EMBI Global Core Index (az anya-index) hozamát biztosítja, miközben a J.P. Morgan fedezeti módszertanának megfelelően euróra fedezi a devizakitettséget.
Alap megtekintése
€IS3C
Vs.
$IEMB
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
$IEMB
Főbb megállapítások
A $IEMB és az €IS3C egyaránt a JP Morgan EMBI Global Core benchmarkját követi, és a BlackRock kezeli őket, de több kulcsfontosságú szempontból különböznek egymástól. Az $IEMB-vel USD-ben kereskednek a londoni tőzsdén, az alap mérete 3,8 milliárd dollár, éves díja pedig 0,45%, míg az €IS3C-vel euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, az alap mérete 1,8 milliárd euró, éves díja pedig 0,5%. Mindkét ETF osztalékfizetési politikával rendelkezik, azaz osztalékot fizetnek a részvényeseknek.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
Befektetési jegy pénzneme
EUR
USD
Bázisdeviza
EUR
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Kifizető
Alap mérete
1,8 Mrd €
3,7 Mrd $
Béta
1.02
1.10
Legutóbbi árfolyam
65,17 €
86,30 $
Teljes költséghányad
0,50%
0,45%
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Core
JP Morgan EMBI Global Core
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€IS3C
$IEMB
Kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IS3C
$IEMB
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IS3C
$IEMB
Legfontosabb eszközök
€IS3C és $IEMB – Összehasonlítás