Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintéseA befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában, míg a £DAXX a DAX-ot követi, amely Németország 40 legnagyobb vállalatából áll.
Az ETF-ek az éves alapdíjakban, az osztalékfizetési politikában és az alap méretében is eltérnek. A £IUSA alacsonyabb díjakkal rendelkezik (0,07%) a £DAXX-hez (0,15%) képest. A £IUSA osztalékot fizet a részvényeseknek (kifizető alap), míg a £DAXX újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Emellett a £IUSA lényegesen nagyobb (£15,5 milliárd), mint a £DAXX (£571,9 millió).
Mindkettővel a London Stock Exchange-en kereskednek, és GBP-ben denomináltak.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core S&P 500 | Amundi DAX II |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | EUR | |
| Kifizető | Felhalmozó | |
Alap mérete | 16 Mrd £ | 572 M £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 55,51 £ | 194,31 £ |
| 0,07% | 0,15% | |
Alapkezelő | BlackRock | Amundi Luxembourg |
Benchmark | S&P 500 | DAX |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | £IUSA | £DAXX |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok | £IUSA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £DAXX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IUSA
£DAXX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£IUSA
£DAXX
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,93%
Apple
7,41%
Microsoft
4,44%
Amazon
3,59%
Alphabet Class A
2,92%
Broadcom
2,91%
Alphabet Class C
2,36%
Meta
2,09%
Micron Technology
1,75%
Egyéb
64,60%
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Egyéb
40,67%
£IUSA vagy £DAXX – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.