Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
£IUSA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintése£SWLD
Az alap befektetési célja a fejlett piacok nagy és közepes méretű részvényeinek teljesítményének követése világszerte.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaindexeket követnek: az £IUSA az S&P 500 indexet követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg az £SWLD az MSCI World indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát foglalja magában. Eltérnek továbbá az alap éves díjaiban (£IUSA: 0,07%, £SWLD: 0,12%) és a kifizetési politikában (a £IUSA osztalékot fizet a részvényeseknek, míg a £SWLD újrabefekteti az osztalékot, így felhalmozó alapként működik). Mindkettővel a londoni tőzsdén kereskednek, és részvényeik pénzneme GBP.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core S&P 500
SPDR MSCI World
Befektetési jegy pénzneme
GBP
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
15 Mrd £
11 Mrd £
Béta
1,00
-
Legutóbbi árfolyam
48,07 £
33,45 £
Teljes költséghányad
0,07%
0,12%
Benchmark
S&P 500
MSCI World Index
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
£IUSA
£SWLD
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IUSA
£SWLD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£IUSA
£SWLD
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,71%
Microsoft
6,82%
Apple
6,29%
Amazon
3,89%
Broadcom
3,05%
Meta
2,95%
Alphabet Class A
2,61%
Alphabet Class C
2,10%
Tesla
2,04%
Egyéb
62,54%
NVIDIA
5,34%
Microsoft
4,50%
Apple
4,45%
Amazon
2,79%
Meta
2,12%
Broadcom
2,01%
Alphabet Class A
1,83%
Alphabet Class C
1,55%
Tesla
1,52%
Egyéb
73,90%
£IUSA és £SWLD – Összehasonlítás