Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

£IUSA

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintése
£IUSA
Vs.

£SWLD

Az alap befektetési célja a fejlett piacok nagy és közepes méretű részvényeinek teljesítményének követése világszerte.
Alap megtekintése
£SWLD

Főbb megállapítások

Ezek az alapok különböző referenciaindexeket követnek: az £IUSA az S&P 500 indexet követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg az £SWLD az MSCI World indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát foglalja magában. Eltérnek továbbá az alap éves díjaiban (£IUSA: 0,07%, £SWLD: 0,12%) és a kifizetési politikában (a £IUSA osztalékot fizet a részvényeseknek, míg a £SWLD újrabefekteti az osztalékot, így felhalmozó alapként működik). Mindkettővel a londoni tőzsdén kereskednek, és részvényeik pénzneme GBP.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares Core S&P 500
SPDR MSCI World
Befektetési jegy pénzneme
GBP
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
14 Mrd £
8,8 Mrd £
Béta
1.00
-
Legutóbbi árfolyam
44,53 £
30,98 £
Teljes költséghányad
0,07%
0,12%
Alapkezelő
SPDR ETFs
Benchmark
S&P 500
MSCI World Index
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
£IUSA
£SWLD
Kereskedési helyszín
LSE
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IUSA
£SWLD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
£IUSA
£SWLD

Legfontosabb eszközök

Microsoft

6,73%

NVIDIA

6,62%

Apple

6,37%

Amazon

3,96%

Meta

2,88%

Broadcom

2,17%

Tesla

1,94%

Alphabet Class A

1,93%

Berkshire Hathaway Inc Class B

1,84%

Egyéb

65,56%

NVIDIA

4,60%

Microsoft

4,45%

Apple

4,43%

Amazon

2,76%

Meta

1,99%

Broadcom

1,44%

Tesla

1,40%

Alphabet Class A

1,34%

Alphabet Class C

1,16%

Egyéb

76,43%

£IUSA és £SWLD – Összehasonlítás