Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintéseAz Alap az FTSE All-World index teljesítményét igyekszik követni. Az index a fejlett és feltörekvő piacok nagy és közepes méretű vállalati részvényeiből áll. Az Alap az Indexet alkotó értékpapírok reprezentatív mintájába történő befektetéssel próbálja követni az Index teljesítményét, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetve marad.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: az £IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát tartalmazza, míg a £VWRP a FTSE All World Indexet követi, amely világszerte mintegy 4.000 vállalatot fed le mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon.
Az alapok abban is különböznek, hogy mekkora az éves alapdíjuk (£IUSA: 0,07%, £VWRP: 0,19%), illetve a disztribúciós politika tekintetében (£IUSA osztalékot fizet a részvényeseknek, míg a £VWRP újrabefekteti az osztalékokat, így felhalmozó alap). Mindkettő a Londoni Értéktőzsdén kereskedik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core S&P 500 | Vanguard FTSE All-World |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | USD | |
| Kifizető | Felhalmozó | |
Alap mérete | 16 Mrd £ | 39 Mrd £ |
| 1,00 | - | |
Legutóbbi árfolyam | 55,87 £ | 141,08 £ |
| 0,07% | 0,19% | |
Alapkezelő | BlackRock | Vanguard |
Benchmark | S&P 500 | FTSE All World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | £IUSA | £VWRP |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok | £IUSA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £VWRP – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IUSA
£VWRP
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£IUSA
£VWRP
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,93%
Apple
7,41%
Microsoft
4,44%
Amazon
3,59%
Alphabet Class A
2,92%
Broadcom
2,91%
Alphabet Class C
2,36%
Meta
2,09%
Micron Technology
1,75%
Egyéb
64,60%
NVIDIA
4,45%
Apple
3,98%
Microsoft
2,64%
Amazon
2,20%
Alphabet Class A
1,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,75%
Broadcom
1,67%
Alphabet Class C
1,60%
Micron Technology
1,24%
Egyéb
78,48%
£IUSA vagy £VWRP – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.