Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseA befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: az €IWDA az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot foglal magában 23 fejlett országból, míg a £DAXX a DAX-ot követi, amely Németország 40 legnagyobb vállalatát tartalmazza.
Az ETF-ek emellett devizában, alapdíjakban, tőzsdében és alapméretben is eltérnek. Mindkét alap felhalmozó jellegű, vagyis újrabefekteti az osztalékokat, azonban különböző cégek kezelik őket (€IWDA-t a BlackRock, a £DAXX-et pedig az Amundi Luxembourg).
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core MSCI World | Amundi DAX II |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
USD | EUR | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 124 Mrd € | 572 M £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 124,57 € | 191,81 £ |
| 0,20% | 0,15% | |
Alapkezelő | BlackRock | Amundi Luxembourg |
Benchmark | MSCI World Index | DAX |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | €IWDA | £DAXX |
Elsődleges kereskedési helyszín | AEX | LSE |
Dokumentumok | €IWDA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £DAXX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IWDA
£DAXX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IWDA
£DAXX
Legfontosabb eszközök
Apple
5,44%
NVIDIA
5,33%
Microsoft
3,15%
Amazon
2,69%
Alphabet Class A
2,30%
Broadcom
1,87%
Alphabet Class C
1,82%
Meta
1,62%
Tesla
1,22%
Egyéb
74,56%
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Egyéb
40,67%
€IWDA vagy £DAXX – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.