Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap egy passzívan kezelt tőzsdén kereskedett alap ("ETF"), amelynek célja az S&P 500 index ("Index") nettó összhozamának elérése, levonva a díjakat, költségeket és tranzakciós költségeket.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £SPXP az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában, míg a £ISF a FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb vállalatát tartalmazza.
Abban is különböznek egymástól, hogy mekkora az éves alapdíj (£SPXP: 0,05%, £ISF: 0,07%), valamint az elosztási politika (a £SPXP felhalmozó alapként újrabefekteti az osztalékot, míg a £ISF tőket elosztó alapként kifizeti az osztalékot). Emellett a £SPXP nagyobb, mint a £ISF az alap méretét tekintve (£28,7 milliárd vs. £15,3 milliárd).
Mindkét alap a Londoni Értéktőzsdén kereskedik, és GBP-ben van denominálva.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | Invesco S&P 500 | iShares Core FTSE 100 |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | GBP | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 31 Mrd £ | 16 Mrd £ |
| - | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 11,19 £ | 10,45 £ |
| 0,05% | 0,07% | |
Alapkezelő | Invesco | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | FTSE 100 |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | £SPXP | £ISF |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok | £SPXP – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £ISF – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£SPXP
£ISF
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£SPXP
£ISF
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,80%
Apple
6,90%
Microsoft
4,70%
Amazon
3,70%
Alphabet Class A
3,40%
Broadcom
2,80%
Alphabet Class C
2,70%
Meta
2,00%
Tesla
1,70%
Egyéb
64,30%
HSBC Holdings
10,30%
AstraZeneca
7,48%
Shell
7,38%
Rolls-Royce Holdings
4,48%
Unilever
3,77%
British American Tobacco
3,58%
BP
3,42%
GSK plc
2,98%
Barclays
2,79%
Egyéb
53,82%
£SPXP vagy £ISF – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.