Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja jövedelem és tőkenövekedés elérése a fejlett piaci részvényeknél alacsonyabb volatilitás mellett. Az Alapot aktívan kezelik, és szokásos piaci körülmények között teljes eszközállományának legalább 80%-át fejlett piaci, nagy és közepes piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe és az ezekhez kapcsolódó instrumentumokba fekteti, ideértve a vételi opciókat, a határidős ügyleteket és a swapügyleteket. Az Alap kvantitatív modelleket használ a részvények szisztematikus kiválasztására, és jövedelemtermelés céljából fejlett piaci, nagy és közepes piaci kapitalizációjú vállalatokat követő indexekre szóló vételi opciókat adhat el és határidős ügyleteket vásárolhat. Az Alap követi saját ESG-szabályzatát, és pénzügyi származtatott instrumentumokat használhat befektetési céljának elérésére, a kockázat és a befektetési költségek csökkentésére, valamint további jövedelem termelésére. A befektetéskezelő a portfólió összeállításakor és kockázatkezelési célokból figyelembe veheti az MSCI World Indexet, de nem kötik az index összetevői vagy súlyozásai. Az Alap az indexben nem szereplő értékpapírokba is befektethet, és portfóliójának összetétele várhatóan jelentősen eltér az indextől. A hozamkifizetések havonta történnek.

A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.