Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja az S&P Select Sector Capped 20% Energy Index nettó teljes hozamának elérése, a díjak, kiadások és tranzakciós költségek levonása után. Az Index az S&P 500 Index energiaszektorát képviseli. Összetevőit a globális iparági osztályozási szabvány (GICS) szerint sorolják be, és besorolásuk megegyezik az S&P 500 anyaindexben alkalmazott besorolással. Az Index módosított piaci kapitalizációval súlyozott módszertant követ: az egyes összetevők súlya a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizációjukon alapul, és úgy módosítják, hogy a negyedéves újrasúlyozások alkalmával egyetlen összetevő értékpapír súlya se haladja meg az Index 19%-át. Az Alap finanszírozatlan swapügyleteket használ befektetési céljának eléréséhez, és a tőke növelése érdekében újrabefekteti a jövedelmet.

Az Alap befektetési célja az S&P Select Sector Capped 20% Energy Index nettó teljes hozamának elérése, a díjak, kiadások és tranzakciós költségek levonásával. Az Index az S&P 500 Index energiaszektorát képviseli. Összetevőit a globális iparági osztályozási szabvány (GICS) szerint sorolják be, és besorolásuk megegyezik az S&P 500 anyaindexben alkalmazott besorolásukkal. Az Index módosított, piaci kapitalizációval súlyozott módszertant követ: az összetevők súlyát a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizáció alapján határozzák meg, és úgy korlátozzák, hogy az egyes negyedéves újrasúlyozásokkor egyetlen összetevő értékpapír se képviseljen 19%-nál nagyobb súlyt az Indexben. Az Alap finanszírozatlan swapügyleteket használ arra, hogy egy részvényekből és részvényekhez kapcsolódó értékpapírokból álló kosár teljesítményét az Index teljesítményére cserélje.