The Oncology Institute Inc./$TOI
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
The Oncology Institute Inc. – Információk
Az Oncology Institute Inc. onkológiai szolgáltatásokat kínál, amelyek célja a rák megelőzésének, diagnózisának, kezelésének, kutatásának és oktatásának javítása. A vállalat többek között infúziós központokat is működtet. Házon belüli patika, ambuláns vérátömlesztés, ambuláns őssejt-transzplantáció, pénzügyi tanácsadás, klinikai vizsgálatok, átfogó laboratóriumi vizsgálatok és élet végi tanácsadás. Az üzletág három működési szegmensben működik: dispensary, betegellátás és klinikai vizsgálatok, valamint egyéb. A legfontosabb bevételek a betegszolgáltatások nyújtásából származnak. A bevételek többsége a betegellátásból származik.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$TOI
Szektor
Egészségügy
Elsődleges kereskedési helyszín
Alkalmazottak száma
825
Székhely
Weboldal
TOI – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
371 M $
-
-0,70 $
0,06
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
371 M $
Béta
0.06
52 hetes csúcs
4,50 $
52 hetes mélypont
0,60 $
Átlagos napi forgalom
2,1 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,794
Likviditási gyorsráta
1,502
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1884,889
Sajáttőke-arányos adósság
2020,063
Kamatfedezet (TTM)
-6,87%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
-45,475
Bruttó haszonkulcs (TTM)
14,70%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-15,96%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-12,91%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
490 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-17,66%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-277,62%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,772
P/B mutató
72,1
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-22,57
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-16,26
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-6,15%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-0,253
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
17,64%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-13,96%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
24,37%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
98,56%
A bikák/medvék szerint
Az Oncology Institute 10,3%-os éves növekedést jelentett be 2025 első negyedévében, a bevétel elérte a 104,4 millió USD-t, a bruttó eredmény 44,1%-kal nőtt, és a korrigált EBITDA veszteség 5,1 millió USD-re javult az előző évi 10,9 millió USD-ról, ami a működési hatékonyság és a marzsok javulását tükrözi.
A TOI több új, kapitált szerződést nyert el 2025 első negyedévében, amivel 100.000-nél is több biztosított ügyféllel bővítette portfólióját Floridában, Kaliforniában és Nevadában. Emellett kizárólagos szolgáltatóvá vált 80.000 SilverSummit Healthplan tag számára Nevadában, tovább erősítve magas marzsú menedzselt ellátási portfólióját.
A társaságot 2025. június 27-től felveszik a Russell 2000® és Russell 3000® indexekbe, melytől passzív tőkebeáramlás várható az ezeket az indexeket követő alapok révén. Ez várhatóan növeli a TOI piaci láthatóságát az intézményi befektetők körében, és javítja a likviditást.
A bevételnövekedés ellenére a TOI 2025 első negyedévében továbbra is veszteséges maradt: a nettó veszteség 19,6 millió USD lett, míg a korrigált EBITDA mínusz 5,1 millió USD-t tett ki. A 2025-ös egész éves előrejelzés további negatív EBITDA-t prognosztizál, 8 és 17 millió USD között, ami késlelteti a nyereségesség elérésének egyértelmű útját.
A TOI 16,5 millió USD összegű zártkörű tőkebevonást hajtott végre 2025 márciusában, amely során törzsrészvényeket és warrantokat bocsátott ki 2,2084 USD egységáron. Ez az állandó részvénykibocsátás kiemeli a hígító hatású, tőkepiaci forrásokra való támaszkodást, amely potenciális hígítási kockázatot jelent a meglévő részvényesek számára.
A társaság jelentős kitettséggel bír nagy kifizetőkkel szemben, például az exkluzív Medicaid szerződés révén, amely több mint 80.000 SilverSummit Healthplan tagot fed le. Ez koncentrációs kockázatot hordoz, mivel a szerződés nem meghosszabbítása vagy újratárgyalása jelentős mértékben befolyásolhatja a TOI bevételbázisát.
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. júl. 20.
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár