Katram izpildītajam rīkojumam sagatavojam darījuma apstiprinājuma dokumentu. Tas ir oficiāls ieraksts par darījumu, kurā norādīts, kas pirkts vai pārdots, kādā daudzumā, par kādu cenu un kad.
Kur atrast darījuma apstiprinājumu
Atver cilni Darījumi un izvēlies vajadzīgo rīkojumu. Dokuments atrodams rīkojuma skata apakšā.
Kas norādīts darījuma apstiprinājumā
Tabulā Izpildītais darījums ir norādīti rīkojuma dati:
- Rīkojuma ID: unikāls rīkojuma identifikators
- ISIN: starptautisks kods, kas identificē tirgoto finanšu instrumentu
- Veids: rīkojuma veids
- Virziens: pirkšana vai pārdošana
- Daudzums: tirgoto vienību skaits
- Cena: vienas vienības cena, par kuru rīkojums izpildīts
- Bruto summa: darījuma vērtība pirms maksu ieturēšanas
- Izpildes laiks: izpildes datums un laiks UTC laika joslā
- Aktīva veids: finanšu instrumenta veids
- Statuss: mūsu loma darījumā. „Aģents” nozīmē, ka izpildījām vai nodevām rīkojumu tavā vārdā, nevis veicām darījumu no sava konta.
- Tirdzniecības vieta: kur darījums veikts vai par to ziņots (kodus skati tālāk)
Ņem vērā, ka rīkojums var būt izpildīts vairākās daļās, par dažādām cenām un dažādās tirdzniecības vietās. Tādā gadījumā darījuma apstiprinājumā norādīta katra daļa.
Tabulā Rīkojuma kopsavilkums ir apkopotas visas rīkojuma daļas:
- Rīkojuma vērtība: visās rīkojuma daļās nopirktā vai pārdotā kopējā vērtība finanšu instrumenta tirdzniecības valūtā
- Kopējās maksas: visas ar rīkojumu saistītās maksas
- Kopā samaksāts/saņemts: no konta ieturētā vai tajā ieskaitītā summa, ņemot vērā maksas
- Valūtas maiņas likme: ja nauda tika konvertēta, šeit redzama šim rīkojumam izmantotā valūtas maiņas likme
Tabulā Maksas norādīta katra rīkojumam piemērotā maksa, piemēram, valūtas konvertācijas maksa, un tās summa. Ja maksu nebija, šī tabula netiek rādīta.
Ko nozīmē tirdzniecības vietu kodi
Katra dokumenta ailē Tirdzniecības vieta norādīts, kur tavs rīkojums tika izpildīts vai kur par to ziņots. Īsuma labad pilna nosaukuma vietā rādām kodu.
Daži darījumi notiek tieši ar tirgus uzturētāju, nevis biržā. Pēc tam tirgus uzturētājs ziņo par darījumu tirdzniecības vietai, un dokumentā redzēsi tās kodu. Tātad kods ne vienmēr nozīmē, ka darījums noticis attiecīgajā biržā.
Tie ir tirgus identifikācijas kodi (MIC), starptautisks standarts (ISO 10383) biržu un citu tirdzniecības vietu identificēšanai. Jebkuru no tiem vari atrast ISO 10383 sarakstā. Biežāk sastopamie kodi:
- XOFF: ārpusbiržas darījums. Tavu rīkojumu izpildījām ārpus publiskas biržas. Tas varēja notikt, izmantojot Lightyear pašu pozīcijas (bieži daļējām akcijām) vai citu uzņēmumu, kas darbojas kā mūsu brokeris.
- XLON: London Stock Exchange
- AIMX: AIM, London Stock Exchange tirgus mazākiem, augošiem uzņēmumiem
- XLOM: London Stock Exchange daudzpusējās tirdzniecības sistēmas (MTF) segments
- AQST: Aquis Stock Exchange akciju tirdzniecības segments
- OPSI: Optiver, kas darbojas kā sistemātisks internalizētājs. Sistemātisks internalizētājs ir regulēts uzņēmums, kas izpilda klientu rīkojumus, izmantojot savas pozīcijas, nevis biržā.
- XGAT: Tradegate Exchange, Berlīne
- XNAS: Nasdaq, ASV
- XTAL: Nasdaq, Tallina
Vari redzēt arī OTC, kas nozīmē ārpusbiržas darījumu (Over-the-Counter). To izmanto naudas tirgus fondiem, kuru daļas pērc tieši no fonda pārvaldnieka vai pārdod tam, nevis biržā. Tas ir Lightyear kods, nevis oficiāls MIC.
Ja kādu kodu nevari atrast, sazinies ar mums zem šī raksta, un mēs to izskaidrosim.