Fondu salīdzināšana
Salīdzini fondus vienā skatā un atrodi piemērotāko saviem investīciju mērķiem
Šī apakšfonda mērķis ir atspoguļot S&P 500 indeksa sniegumu un samazināt novirzi starp apakšfonda neto aktīvu vērtību un indeksa sniegumu.
Skatīt fonduFonda ieguldījumu mērķis ir gūt ienākumus un kapitāla pieaugumu ar zemāku svārstīgumu nekā attīstīto tirgu akcijām. Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un normālos tirgus apstākļos vismaz 80% no saviem kopējiem aktīviem iegulda attīstīto tirgu uzņēmumu ar lielu un vidēju tirgus kapitalizāciju akcijās un ar akcijām saistītos instrumentos, tostarp pirkšanas iespēju līgumos, nākotnes līgumos un mijmaiņas līgumos. Fonds izmanto kvantitatīvus modeļus, lai sistemātiski atlasītu akcijas, un var pārdot pirkšanas iespēju līgumus un pirkt nākotnes līgumus uz attīstīto tirgu uzņēmumu ar lielu un vidēju tirgus kapitalizāciju indeksiem, lai gūtu ienākumus. Fonds ievēro Fonda ESG politiku un var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, mazinātu risku, samazinātu ieguldījumu izmaksas un gūtu papildu ienākumus. Ieguldījumu pārvaldnieks, veidojot portfeli un pārvaldot riskus, var ņemt vērā MSCI World Index, taču viņam nav saistošs indeksa sastāvs vai tajā ietverto vērtspapīru īpatsvars. Fonds var ieguldīt vērtspapīros, kas nav iekļauti indeksā, un paredzams, ka tā turējumi būtiski atšķirsies no indeksa. Ienākumu sadale tiek veikta katru mēnesi.
Skatīt fonduGalvenās atziņas
Šie fondi seko atšķirīgiem etalonindeksiem: £500G seko S&P 500, kas aptver 500 lielākos biržā kotētos uzņēmumus Amerikas Savienotajās Valstīs, savukārt £WINC seko MSCI World Index, kas aptver aptuveni 1 500 uzņēmumu 23 attīstītajās valstīs. Tie atšķiras arī pēc fonda pārvaldnieka (£500G: Amundi Luxembourg; £WINC: BlackRock), gada izmaksām (£500G: 0,15%; £WINC: 0,35%), dividenžu sadales politikas (£500G reinvestē dividendes; £WINC izmaksā dividendes akcionāriem) un fonda lieluma (£500G ir lielāks). Abu fondu daļu valūta ir GBP, un tos tirgo Londonas Fondu biržā.
Fonda galvenie rādītāji
Fonda nosaukums | Amundi S&P 500 | iShares World Equity High Income Active |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | USD | |
| Uzkrājošs | Izmaksājošs | |
Fonda lielums | 6 mljrd. £ | 516 milj. £ |
| - | - | |
Pēdējā cena | 115,56 £ | 4,36 £ |
| 0,15% | 0,35% | |
Fonda pārvaldnieks | Amundi Luxembourg | BlackRock |
Salīdzinošais indekss | S&P 500 | MSCI World Index |
Risks | ||
Biržas simbols | £500G | £WINC |
Primārais kotējums | LSE | LSE |
Dokumenti |
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.
Atdeve
KumulatīvsSlīdošie gadiVienreizēja investīcija
Sektoru sadalījums
DiagrammaTabula
£500G
£WINC
Lielākās pozīcijas
NVIDIA
7,78%
Apple
7,66%
Microsoft
5,92%
Amazon
3,60%
Alphabet Class A
2,51%
Broadcom
2,47%
Meta
2,07%
Alphabet Class C
2,02%
Tesla
1,71%
Cits
64,26%
Cash Collateral Usd Mlift
7,08%
Apple
4,67%
Blk Ics Us Treas Agency Dis
4,56%
NVIDIA
3,76%
Microsoft
3,61%
Amazon
1,81%
Alphabet Class A
1,42%
Costco
1,36%
Broadcom
1,35%
Cits