Fondu salīdzināšana

Fonda mērķis ir sekot WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index cenas un ienesīguma rādītājiem pirms komisijas maksu un izdevumu atskaitīšanas. Indekss ir balstīts uz noteikumiem un svērts pēc fundamentālajiem rādītājiem, un tajā ietilpst dividendes maksājošas ASV akcijas ar kvalitātes un izaugsmes pazīmēm, kas atlasītas, izmantojot saliktu riska vērtējumu, kura pamatā ir kvalitātes un momentuma faktori. Atbilstošajām akcijām jāatbilst minimālajām tirgus kapitalizācijas un likviditātes prasībām, par parastajām akcijām jābūt regulāri izmaksātām naudas dividendēm 12 mēnešu laikā pirms ikgadējās indeksa sastāva pārskatīšanas, un tām jābūt kotētām ASV biržā, savukārt to emitentiem jābūt reģistrētiem ASV un to galvenajai mītnei jāatrodas ASV. Akcijas tiek sarindotas, izmantojot izaugsmes un kvalitātes faktorus ar vienādu svaru. Izaugsmes faktors ņem vērā analītiķu peļņas pieauguma prognozes, peļņas pieaugumu pēdējos piecos gados un pārdošanas apjoma pieaugumu pēdējos piecos gados. Kvalitātes faktors ņem vērā vēsturisko trīs gadu vidējo pašu kapitāla atdevi un aktīvu atdevi. Iekļaušanai tiek atlasītas 250 augstāk ierindotās akcijas, kas neietilpst saliktā riska vērtējuma zemākajos 10%. Indeksa sastāvs tiek pārskatīts reizi gadā, un tā komponentu svars tiek noteikts atbilstoši to kopējam dividenžu apjomam, proti, akcijām, par kurām tiek izmaksāts vairāk dividenžu, tiek piešķirts lielāks svars.

Fonda mērķis ir sekot WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index cenas un ienesīguma rādītājiem pirms komisijas maksu un izdevumu atskaitīšanas. Indekss ir balstīts uz noteikumiem un svērts pēc fundamentālajiem rādītājiem; tajā ietilpst ASV uzņēmumu dividendes maksājošas akcijas ar kvalitātes un izaugsmes pazīmēm, kas atlasītas, izmantojot saliktu riska vērtējumu, kurā kvalitātes un momentuma faktoriem ir vienāds svars. Atbilstošajām akcijām jāatbilst minimālajām tirgus kapitalizācijas un likviditātes prasībām, par parastajām akcijām iepriekšējo 12 mēnešu laikā jābūt regulāri izmaksātām dividendēm naudā, un tām jābūt kotētām ASV biržā, savukārt to emitentiem jābūt reģistrētiem ASV un to galvenajai mītnei jāatrodas ASV. No indeksa tiek izslēgtas akcijas, pamatojoties uz WisdomTree vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem. Kvalitāti novērtē, izmantojot pašu kapitāla atdeves un aktīvu atdeves rādītāju apvienojumu, savukārt izaugsmi novērtē, izmantojot analītiķu peļņas pieauguma prognozes, vēsturisko peļņas pieaugumu piecu gadu laikā un vēsturisko pārdošanas apjoma pieaugumu piecu gadu laikā. Tiek atlasītas 250 visaugstāk novērtētās atbilstošās akcijas, kas neietilpst saliktā riska vērtējuma zemākajos 10%. Akciju svars tiek noteikts atbilstoši to proporcionālajai daļai kopējā indeksa uzņēmumu izmaksāto dividenžu apjomā, tādējādi lielāks svars tiek piešķirts akcijām, par kurām tiek izmaksātas lielākas dividendes. Indeksa sastāvs tiek pārskatīts reizi gadā, un Fonds izmanto pasīvu ieguldījumu pieeju, ieguldot akciju portfelī, kuru, ciktāl tas ir iespējams un praktiski īstenojams, veido reprezentatīva indeksa sastāvā esošo akciju izlase.