Fondu salīdzināšana
Salīdzini fondus vienā skatā un atrodi piemērotāko saviem investīciju mērķiem
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (turpmāk — „Fonds”) ir iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (turpmāk — „Fonds”) daļu klase, kas ir pasīvi pārvaldīts biržā tirgots fonds (ETF), kura mērķis ir pēc iespējas precīzāk atspoguļot Core DAX® (snieguma indeksa) sniegumu. Indekss mēra 40 visvairāk tirgotu un pēc brīvi apgrozāmo akciju tirgus kapitalizācijas lielāko Vācijas akciju sniegumu, kas kotētas Frankfurtes Fondu biržas Prime Standard segmentā. Komponenti tiek svērtas pēc brīvi apgrozāmo akciju tirgus kapitalizācijas ar 10 % ierobežojumu. Brīvi apgrozāmo akciju tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma brīvi pieejamo apgrozībā esošo akciju tirgus vērtība. Indeksa sastāvs tiek pārskatīts reizi gadā un pārbalansēts reizi ceturksnī, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek veiktas ārkārtas pārskatīšanas. Fonds galvenokārt iegulda kapitālu akcijās, lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi.
Skatīt fonduFonda ieguldījumu mērķis ir atspoguļot lielu un vidēju uzņēmumu akciju sniegumu attīstītajos tirgos visā pasaulē.
Skatīt fonduGalvenās atziņas
Šie fondi seko dažādiem etalonindeksiem: €EXIC seko DAX indeksam, kurā ietilpst 40 lielākie Vācijā biržā kotētie uzņēmumi, savukārt €SPPW seko MSCI World indeksam, aptverot aptuveni 1 500 uzņēmumu 23 attīstītajās valstīs. Tie atšķiras arī ar fonda gada maksu (€EXIC: 0,16%, €SPPW: 0,12%) un peļņas sadales politiku (€EXIC izmaksā dividendes akcionāriem, savukārt €SPPW dividendes reinvestē). Abi tiek tirgoti Deutsche Börse Xetra biržā, un to daļu valūta ir EUR.
Fonda galvenie rādītāji
Fonda nosaukums | iShares Core DAX | SPDR MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Izmaksājošs | Uzkrājošs | |
Fonda lielums | 72 milj. € | 18 mljrd. € |
| - | - | |
Pēdējā cena | 7,13 € | 47,20 € |
| 0,16% | 0,12% | |
Fonda pārvaldnieks | BlackRock | SPDR ETFs |
Salīdzinošais indekss | DAX | MSCI World Index |
Risks | - | |
Biržas simbols | €EXIC | €SPPW |
Primārais kotējums | XETRA | XETRA |
Dokumenti |
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.
Atdeve
KumulatīvsSlīdošie gadiVienreizēja investīcija
Sektoru sadalījums
DiagrammaTabula
€EXIC
€SPPW
Lielākās pozīcijas
Siemens
11,13%
SAP
10,27%
Allianz
9,64%
Airbus
6,73%
Siemens Energy
6,72%
Deutsche Telekom
5,67%
Infineon
4,38%
Deutsche Bank
3,81%
Münchener Rück
3,66%
Cits
37,99%
NVIDIA
5,70%
Apple
5,43%
Microsoft
3,85%
Amazon
2,73%
Alphabet Class A
2,27%
Broadcom
1,79%
Alphabet Class C
1,78%
Meta
1,77%
Micron Technology
1,28%
Cits