Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kopējo ienesīgumu, ņemot vērā gan kapitāla vērtības pieaugumu, gan ienākumus, kas pirms komisijas maksu un izdevumu atskaitīšanas atspoguļo Fidelity Global Quality Income Index rezultātus. Fonds izmanto pasīvu ieguldījumu pieeju, lai pēc iespējas precīzāk sekotu indeksam, cenšoties samazināt sekošanas kļūdu. Indekss ir izveidots, lai atspoguļotu attīstīto tirgu lielas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu akciju rezultātus, kuri maksā dividendes un kuriem piemīt kvalitatīvi fundamentālie rādītāji. Tā izveides metodikā tiek piemēroti vides, sociālo un pārvaldības (ESG) kritēriju filtri un integrēti ESG reitingi, paredzot, ka vismaz 50% indeksa sastāvā iekļauto uzņēmumu saglabās vēlamās ESG īpašības. Indeksa sastāvā iekļautie uzņēmumi tiek pārbaudīti arī pēc fundamentālajiem rādītājiem un ESG izslēgšanas kritērijiem, pamatojoties uz atbilstību normām un noteiktu nozaru, uzņēmumu vai prakšu izslēgšanu. Fonds parasti cenšas atveidot indeksu, turot tā vērtspapīrus proporcijās, kas ir līdzīgas to īpatsvaram indeksā, taču tas var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus efektīvai portfeļa pārvaldībai un valūtas riska ierobežošanai. Ienākumi tiek atkārtoti ieguldīti papildu daļās vai pēc pieprasījuma izmaksāti daļu turētājiem.

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kopējo ienesīgumu, ņemot vērā gan kapitāla vērtības pieaugumu, gan ienākumus, kas pirms komisijas maksu un izdevumu atskaitīšanas atspoguļo Fidelity Global Quality Income Index ienesīgumu. Fonds izmanto pasīvu ieguldījumu pārvaldības pieeju, lai pēc iespējas precīzāk sekotu indeksam, un cenšas samazināt novirzi no indeksa. Indekss ir veidots tā, lai atspoguļotu attīstīto tirgu lielas un vidējas kapitalizācijas dividenžu maksātāju akciju sniegumu, kurām raksturīgi kvalitatīvi fundamentālie rādītāji. Tā veidošanā tiek piemēroti vides, sociālie un pārvaldības (ESG) atlases kritēriji un iekļauti ESG reitingi, paredzot, ka vismaz 50% indeksa sastāvdaļu saglabā vēlamās ESG īpašības. Indeksa sastāvdaļas tiek atlasītas arī pēc fundamentālajiem rādītājiem un ESG izslēgšanas kritērijiem, pamatojoties uz atbilstības normām izvērtēšanu un noteiktu nozaru, uzņēmumu vai prakses izslēgšanu. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus efektīvai portfeļa pārvaldībai un valūtas riska ierobežošanai. Ienākumi tiek atkārtoti ieguldīti papildu daļās vai pēc pieprasījuma izmaksāti daļu turētājiem.