Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kopējo ienesīgumu, ņemot vērā gan kapitāla pieaugumu, gan ienākumus, kas pirms komisijas maksu un izdevumu atskaitīšanas atspoguļo Fidelity US Quality Income Index ienesīgumu. Fonds izmanto pasīvu ieguldījumu pārvaldības pieeju, lai pēc iespējas precīzāk sekotu indeksam, un cenšas līdz minimumam samazināt novirzi starp fonda un indeksa rezultātiem. Indekss ir izstrādāts, lai atspoguļotu tādu ASV lielas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu akciju rezultātus, kuriem ir kvalitatīvi fundamentālie rādītāji un kuri maksā dividendes. Tā veidošanā tiek piemēroti vides, sociālie un pārvaldības (ESG) atlases kritēriji un integrēti ESG reitingi, un vismaz 50% indeksa sastāvdaļu atbilst vēlamajām ESG pazīmēm. Indeksa sastāvdaļas tiek atlasītas arī pēc fundamentālajiem rādītājiem un noteiktiem ESG izslēgšanas kritērijiem. Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus efektīvai portfeļa pārvaldībai un valūtas riska ierobežošanai.

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kopējo ienesīgumu, ņemot vērā gan kapitāla vērtības pieaugumu, gan ienākumus, kas pirms komisijas maksu un izdevumu atskaitīšanas atspoguļo Fidelity US Quality Income Index ienesīgumu. Fonds izmanto indeksam sekojošu ieguldījumu pieeju, lai pēc iespējas precīzāk sekotu indeksa rezultātiem neatkarīgi no tā, vai indekss pieaug vai samazinās, vienlaikus cenšoties mazināt sekošanas kļūdu. Indekss ir izstrādāts, lai atspoguļotu tādu ASV uzņēmumu akciju rezultātus, kuriem ir liela un vidēja tirgus kapitalizācija, kvalitatīvi fundamentālie rādītāji un kuri maksā dividendes. Tā izveides metodikā tiek piemēroti ESG atlases kritēriji un integrēti ESG reitingi, un tiek uzskatīts, ka vismaz 50% indeksa sastāvdaļu piemīt vēlamās ESG īpašības. Indeksa sastāvdaļas tiek atlasītas arī pēc fundamentālajiem rādītājiem, un tiek piemēroti ESG izslēgšanas kritēriji, kuru pamatā ir uz normām balstīta atlase un noteiktu nozaru, uzņēmumu vai prakses negatīvā atlase. Fonds parasti cenšas replicēt indeksu, turot tajā ietvertos vērtspapīrus proporcijās, kas ir līdzīgas to īpatsvaram indeksā, tomēr tas var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus efektīvai portfeļa pārvaldībai un valūtas riska ierobežošanai.