Fondu salīdzināšana

Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ienākumus un ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, izmantojot aktīvi pārvaldītu ieguldījumu stratēģiju. Apakšfonds plāno ieguldīt kapitāla vērtspapīru portfelī, ko galvenokārt emitējuši uzņēmumi, kuru juridiskā adrese ir ASV vai kuri tur veic lielāko daļu savas saimnieciskās darbības, kā arī akciju pirkšanas iespējas līgumos un/vai akciju indeksu pirkšanas iespējas līgumos. Vismaz 67% tā aktīvu, izņemot aktīvus, kas tiek turēti papildu likviditātes nodrošināšanai, parasti tiks ieguldīti ASV uzņēmumu emitētos kapitāla vērtspapīros. Apakšfonds cenšas gūt ienākumus no attiecīgajām dividendēm un iespējas līgumu prēmijām. Ieguldījumu pārvaldnieks izmanto finanšu atvasināto instrumentu papildu stratēģiju, sistemātiski pārdodot akciju pirkšanas iespējas līgumus un/vai akciju indeksu pirkšanas iespējas līgumus, parasti ar riska darījumiem attiecībā uz indeksiem, kuros ietilpst etalonindeksā iekļautie vērtspapīri. Iespējas līgumu prēmijas var būt nozīmīgs ienākumu avots un var mazināt svārstīgumu, lai gan zaudējumi no pirkšanas iespējas līgumu pārdošanas var kompensēt peļņu no akciju portfeļa vērtības pieauguma. Apakšfonds tiek aktīvi pārvaldīts, un tā mērķis nav sekot savam etalonindeksam S&P 500 (Total Return Net) Index vai to atdarināt; šo indeksu veido ASV uzņēmumu emitētas lielas kapitalizācijas akcijas. Apakšfonds var izmantot finanšu atvasinātos instrumentus un var ieguldīt jebkuras citas valsts uzņēmumu emitētos vērtspapīros. Šī USD daļu klase parasti izmaksā dividendes katru mēnesi.

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ienākumus un kapitāla ilgtermiņa pieaugumu, izmantojot aktīvi pārvaldītu stratēģiju. Fonds galvenokārt iegulda tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīru portfelī, kuru juridiskā adrese ir ASV vai kuri tur veic lielāko daļu savas saimnieciskās darbības, kā arī akciju pirkšanas iespējas līgumos un/vai akciju indeksu pirkšanas iespējas līgumos. Fonds cenšas ieguldīt vismaz 67% savu aktīvu ASV kapitāla vērtspapīros un gūst papildu ienākumus, izmantojot portfeli papildinošu atvasināto finanšu instrumentu stratēģiju, kuras ietvaros sistemātiski tiek pārdoti akciju pirkšanas iespējas līgumi un/vai akciju indeksu pirkšanas iespējas līgumi, parasti ar riska darījumiem attiecībā uz indeksiem, kas ietver Fonda portfelī esošos vērtspapīrus. Iespējas līgumu prēmijas var papildināt ienākumus un mazināt svārstīgumu, taču tās var arī ierobežot Fonda kapitāla vērtības pieauguma potenciālu. Fonda etalonindekss ir S&P 500 (Total Return Net), ko veido ASV uzņēmumu emitētas lielas kapitalizācijas akcijas; tomēr Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un necenšas sekot etalonindeksam vai to atkārtot.