Fondu salīdzināšana

Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir sekot MSCI World Index rezultātiem un līdz minimumam samazināt sekošanas kļūdu starp Apakšfonda neto aktīvu vērtību un indeksa rezultātiem. MSCI World Index ir plašs globāls indekss, kas atspoguļo lielas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu akcijas attīstītajos tirgos. Indekss ir neto kopējās atdeves indekss, kas nozīmē, ka indeksa atdevē tiek iekļautas indeksā ietilpstošo uzņēmumu izmaksātās dividendes pēc nodokļu atskaitīšanas. Apakšfonds cenšas iegūt ekspozīciju pret indeksu, izmantojot tiešu replikāciju, galvenokārt veicot tiešus ieguldījumus pārvedamos vērtspapīros un/vai citos atbilstošos aktīvos, kas atspoguļo indeksa sastāvdaļas proporcijās, kuras ir ļoti tuvas to īpatsvaram indeksā. Apakšfonds tiek pārvaldīts pasīvi, un tā daļas ir uzkrājošas, kas nozīmē, ka ienākumi tiek paturēti un atkārtoti ieguldīti Apakšfondā.

Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir sekot MSCI World Index rezultātiem un līdz minimumam samazināt sekošanas kļūdu starp Apakšfonda neto aktīvu vērtību un indeksa rezultātiem. MSCI World Index ir plašs globāls indekss, kas atspoguļo lielas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu akcijas attīstītajos tirgos. Indekss ir neto kopējā ienesīguma indekss, kas nozīmē, ka indeksa ienesīgumā tiek iekļautas tā sastāvā esošo uzņēmumu izmaksātās dividendes pēc nodokļu atskaitīšanas. Apakšfonds cenšas replicēt indeksu, izmantojot tiešo replicēšanu, galvenokārt veicot būtiskus tiešus ieguldījumus pārvedamos vērtspapīros un citos atbilstošos aktīvos, kas pārstāv indeksa sastāvdaļas, proporcijās, kas ir ļoti tuvas to īpatsvaram indeksā. Apakšfonds var izmantot ar indeksu vai tā sastāvdaļām saistītus atvasinātos finanšu instrumentus ieguldījumu veikšanai un/vai efektīvai portfeļa pārvaldībai. Šī ir uzkrājoša daļu klase, kas nozīmē, ka ienākumi tiek paturēti un atkārtoti ieguldīti Apakšfondā.