Fondu salīdzināšana

Fonda mērķis ir atspoguļot mazāku ASV uzņēmumu darbības rezultātus. Fonds cenšas pēc iespējas precīzāk atspoguļot Russell 2000 indeksa (Indekss) sniegumu. Fonds galvenokārt iegulda vērtspapīros, kas iekļauti indeksā. Šos vērtspapīrus emitē apmēram 2000 mazāki ASV uzņēmumi. Cenšoties sekot līdzi indeksa sniegumam, fonds izmantos optimizācijas stratēģiju, lai izveidotu reprezentatīvu portfeli, kas atspoguļotu indeksa sniegumu. Tādējādi fonds parasti turēs tikai daļu no vērtspapīriem, kas iekļauti indeksā. Ierobežotos apstākļos fonds var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti indeksā.

Fonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ienesīgumu, kas pirms komisijas maksu un izdevumu piemērošanas ir līdzīgs Russell 2000 indeksa ienesīgumam. Fonds izmanto pasīvās pārvaldības pieeju, fiziski iegādājoties vērtspapīrus, un cenšas sekot Russell 2000 indeksa rezultātiem. Indekss mēra ASV akciju tirgus mazas kapitalizācijas segmenta rezultātus un ir veidots tā, lai atspoguļotu aptuveni 98% no ieguldījumiem pieejamā ASV akciju tirgus. Tas ietver aptuveni 2 000 mazāko ASV uzņēmumu akciju, kas atlasītas, ņemot vērā gan to tirgus kapitalizāciju, gan pašreizējo iekļaušanu indeksā. Fonda mērķis ir pilnībā replicēt indeksu, ieguldot visos vai gandrīz visos tā komponentos un, ciktāl tas ir praktiski iespējams, saglabājot portfelī līdzīgus īpatsvarus kā indeksā. Ienākumi no Fonda ieguldījumiem tiek atkārtoti ieguldīti un atspoguļoti uzkrājošo daļu cenā.