Fondu salīdzināšana
Salīdzini fondus vienā skatā un atrodi piemērotāko saviem investīciju mērķiem
Fonda ieguldījumu mērķis ir sasniegt S&P 500 indeksa neto kopējo ienesīgumu, atskaitot komisijas maksas, izdevumus un darījumu izmaksas. S&P 500 indekss koncentrējas uz ASV tirgus lielas kapitalizācijas uzņēmumu segmentu un ietver 500 ASV uzņēmumu akcijas ar tirgus kapitalizāciju, kas pārsniedz US$5 miljardus, un kas ir kotētas NYSE vai kādā no NASDAQ biržām. Indeksa sastāvdaļas atlasa indeksa komiteja, vadoties pēc noteikumu kopuma, un indeksa sastāvs tiek pārbalansēts katru mēnesi. Fonds izmanto nefinansētus mijmaiņas darījumus, lai apmainītu akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru groza ienesīgumu pret indeksa ienesīgumu.
Skatīt fonduFonda ieguldījumu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kopējo ienesīgumu, ņemot vērā gan kapitāla, gan ienākumu atdevi, kas atspoguļo MSCI World indeksa ienesīgumu. Indekss mēra liela un vidēja kapitāla akciju sniegumu attīstīto tirgu valstīs, kas atbilst MSCI lieluma, likviditātes un brīvi tirgojamo akciju kritērijiem.
Skatīt fonduGalvenās atziņas
Šie fondi seko dažādiem etalonindeksiem: $SPXS seko 500 lielākajiem ASV biržās kotētajiem uzņēmumiem, savukārt £SWDA seko aptuveni 1 500 uzņēmumiem 23 attīstītajās valstīs. Tie atšķiras arī pēc daļu valūtas (USD un GBP), gada izmaksām (0,05% un 0,2%) un fonda lieluma ($SPXS ir $58,8 miljardi; £SWDA ir £110,3 miljardi). Abi fondi ir uzkrājoši un tiek tirgoti Londonas Fondu biržā.
Fonda galvenie rādītāji
Fonda nosaukums | Invesco S&P 500 | iShares Core MSCI World |
|---|---|---|
USD | GBP | |
USD | USD | |
| Uzkrājošs | Uzkrājošs | |
Fonda lielums | 59 mljrd. $ | 111 mljrd. £ |
| 1,04 | 1,00 | |
Pēdējā cena | 15,38 $ | 110,09 £ |
| 0,05% | 0,20% | |
Fonda pārvaldnieks | Invesco | BlackRock |
Salīdzinošais indekss | S&P 500 | MSCI World Index |
Risks | ||
Biržas simbols | $SPXS | £SWDA |
Primārais kotējums | LSE | LSE |
Dokumenti |
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.
Atdeve
KumulatīvsSlīdošie gadiVienreizēja investīcija
Sektoru sadalījums
DiagrammaTabula
$SPXS
£SWDA
Lielākās pozīcijas
NVIDIA
8,40%
Apple
7,50%
Microsoft
5,70%
Amazon
3,60%
Alphabet Class A
3,00%
Broadcom
2,50%
Alphabet Class C
2,40%
Meta
2,40%
Micron Technology
1,80%
Cits
62,70%
Apple
5,72%
NVIDIA
4,34%
Microsoft
4,20%
Amazon
2,93%
Alphabet Class A
1,88%
Broadcom
1,68%
Meta
1,57%
Alphabet Class C
1,49%
Eli Lilly
1,28%
Cits