Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir sekot līdzi ASV akciju tirgus liela kapitāla vērtspapīru sniegumam, cenšoties pēc iespējas precīzāk atspoguļot S&P 500 indeksa (turpmāk — „Indekss”) sniegumu. Fonds ir indeksa sekojošs fonds (pazīstams arī kā pasīvi pārvaldīts fonds). Fonds galvenokārt iegulda Indeksā iekļautajos vērtspapīros, kas sastāv no 500 vadošajiem uzņēmumiem ASV akciju tirgū. Fonds cenšas turēt visus indeksa vērtspapīrus ar aptuvenām svērumiem, kādi ir šajā indeksā. Lai gan indekss kopumā ir labi diversificēts, lai fonds varētu precīzi atspoguļot indeksu, fonds izmantos palielinātās diversifikācijas robežas, kas pieejamas saskaņā ar PVKIU regulām, kuras ļauj tam turēt pozīcijas atsevišķos indeksa sastāvdaļās, kuras emitējusi viena un tā pati iestāde, līdz 20 % no fonda neto aktīvu vērtības.

Fonda mērķis ir gūt kapitāla un ienākumu atdevi, kas atbilstu vai atspoguļotu NASDAQ-100 Notional Index (neto kopējā atdeve) atdevi ASV dolāros (indekss), atkārtojot visus indeksa sastāvdaļas. Indekss mēra atlasītu akciju sniegumu, kas ir reprezentatīvas visam tirgum vai tā daļai. Indeksu veido 100 lielāko nefinanšu uzņēmumu akcijas, kas kotētas NASDAQ biržā; tās tiek atlasītas, izmantojot konkrētus kritērijus. Lai sasniegtu mērķi, fonds, cik vien iespējams, turēs visas indeksā iekļautās akcijas to attiecīgajā svērumā.