Fondu salīdzināšana

The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, less fees, expenses and transaction costs. The Index represents the energy sector of the S&P 500 Index. Its constituents are classified according to the Global Industry Classification Standard (GICS) and maintain the same classification as the parent S&P 500. The Index follows a modified market-capitalisation-weighted methodology, with constituent weights based on float-adjusted market capitalisation and capped so that no constituent security represents more than 19% of the Index at each quarterly rebalancing. The Fund uses unfunded swaps to exchange the performance of a basket of stocks and equity-related securities for the performance of the Index.

Fonda ieguldījumu mērķis ir sasniegt S&P Select Sector Capped 20% Energy Index neto kopējo ienesīgumu, atskaitot komisijas maksas, izdevumus un darījumu izmaksas. Indekss pārstāv S&P 500 Index enerģētikas nozari. Tā sastāvdaļas ir klasificētas saskaņā ar Globālo nozaru klasifikācijas standartu (GICS), un tām ir tāda pati klasifikācija kā pamatindeksā S&P 500. Indeksā tiek izmantota modificēta, pēc tirgus kapitalizācijas svērta metodoloģija, kurā katras sastāvdaļas svars ir balstīts uz tās tirgus kapitalizāciju, kas koriģēta atbilstoši brīvā apgrozībā esošo akciju apjomam, un tiek pielāgots tā, lai katrā ceturkšņa līdzsvarošanas reizē neviena indeksā iekļautā vērtspapīra svars nepārsniegtu 19% no indeksa. Fonds izmanto nefinansētus mijmaiņas darījumus, lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, un reinvestē ienākumus, lai palielinātu kapitālu.