Fondu salīdzināšana

Fonda ieguldījumu mērķis ir sasniegt S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index neto kopējā ienesīguma rezultātus, atskaitot komisijas maksas, izdevumus un darījumu izmaksas. Indekss pārstāv S&P 500 nekustamā īpašuma sektoru, izņemot hipotekāros nekustamā īpašuma ieguldījumu trastus (REIT). Tā sastāvā esošie uzņēmumi ir klasificēti saskaņā ar Globālo nozaru klasifikācijas standartu (GICS), saglabājot tādu pašu klasifikāciju kā pamatindeksā S&P 500. Indekss izmanto modificētu tirgus kapitalizācijas svēršanas metodoloģiju, kuras pamatā ir tirgus kapitalizācija, kas koriģēta atbilstoši brīvā apgrozībā esošo akciju īpatsvaram, un ceturkšņa līdzsvarošanas laikā katra uzņēmuma īpatsvars indeksā tiek ierobežots līdz 19%. Fonds izmanto nefinansētus mijmaiņas darījumus, lai apmainītu vērtspapīru groza ienesīgumu pret indeksa ienesīgumu.

Fonda ieguldījumu mērķis ir sasniegt S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index neto kopējo ienesīgumu, atskaitot komisijas maksas, izdevumus un darījumu izmaksas. Indekss atspoguļo S&P 500 nekustamā īpašuma sektoru, izņemot hipotekāros REIT. Tā sastāvdaļas tiek klasificētas saskaņā ar Globālo nozaru klasifikācijas standartu (GICS), un tām ir tāda pati klasifikācija kā pamatindeksā S&P 500. Indeksā tiek izmantota modificēta svēršanas metodika pēc tirgus kapitalizācijas, kas balstīta uz brīvā apgrozībā esošo akciju tirgus kapitalizāciju, katras sastāvdaļas īpatsvaru katrā ceturkšņa pārbalansēšanā ierobežojot līdz ne vairāk kā 19% no indeksa. Fonds izmanto nefinansētus mijmaiņas darījumus, lai apmainītu akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru groza ienesīgumu pret indeksa ienesīgumu. Fonds ir uzkrājošā daļu klase, kas nozīmē, ka ienākumi tiek atkārtoti ieguldīti.