Adamas Trust/$ADAM
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Adamas Trust
Adamas Trust Inc ir iekšēji pārvaldīts nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds (REIT) ASV federālā ienākuma nodokļa izpratnē, kas nodarbojas galvenokārt ar hipotēkām saistītu vienģimeņu un daudzdzīvokļu dzīvojamo aktīvu iegādi, finansēšanu, pārvaldīšanu un ieguldījumiem tajos. Tā mērķis ir mainīgos ekonomiskajos apstākļos nodrošināt saviem akcionāriem stabilas ilgtermiņa izmaksas, apvienojot neto procentu likmju starpību un kapitāla pieaugumu no diversificēta ieguldījumu portfeļa. Uzņēmuma ieguldījumu portfelī ietilpst pret kredītrisku jutīgi vienģimeņu un daudzdzīvokļu dzīvojamie aktīvi.
- Biržas simbols
- $ADAM
- Sektors
- Real Estate
- Primārais kotējums
- NASDAQ
- Darbinieki
- 221
- Galvenā mītne
- New York, United States
- Tīmekļa vietne
- www.adamasreit.com
Adamas Trust rādītāji
pamatapapildu
535 milj. $
-
-0,55 $
1,32
1,03 $
20,27%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
535 milj. $
Beta
1.32
52 nedēļu augstākā cena
10,36 $
52 nedēļu zemākā cena
5,68 $
Vidējais dienas apjoms
1,3 milj.
Dividenžu likme
1,03 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
384,103
Ātrās likviditātes koeficients
364,133
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
9,432
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
9,446
Rentabilitāte
Bruto peļņas marža (TTM)
54,99%
Tīrās peļņas marža (TTM)
-1,06%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
-13,61%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
0,31%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
780 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
0,26%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
2,53%
Novērtēšana
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
3,103
P/B koeficients
0,73
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
0,75
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
8,009
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
12,49%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
0,739
Dividenžu ienesīgums (TTM)
17,40%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
20,27%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
-20,37%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-384,98%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
17,90%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
5,66%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-33,21%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-10,53%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-9,72%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-12,33%
Analītiķu viedoklis: Adamas Trust
Adamas Trust akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Adamas Trust akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Peļņa, kas pieejama sadalei, gada laikā pieauga par 25% līdz $0.30 par akciju un septīto ceturksni pēc kārtas sedza palielinātās $0.30 dividendes. Tādējādi izmaksu nodrošina regulāri gūtā peļņa, nevis tikai aktīvu pārdošana. (Adamas Trust)
Nomas kredītu portfeļa kredītkvalitāte saglabājās augsta: kredītu īpatsvars, kuru kavējums pārsniedza 60 dienas, samazinājās līdz 1.4%, savukārt portfeļa vidējais FICO rādītājs bija 751 un vidējā aizdevuma un nodrošinājuma vērtības attiecība — 70%. Šie rādītāji liecina, ka augošajā uzņēmējdarbības vajadzībām paredzēto īres īpašumu portfelī līdz šim nav pasliktinājusies aizņēmēju kvalitāte. (The Motley Fool)
Adamas paziņoja, ka tās rīcībā ir $259 miljoni pieejamās naudas un $447 miljoni likviditātes pārpalikuma, kas ļauj veikt ieguldījumus pēc hipotēku aktīvu cenu krituma. Vadība norādīja, ka cenu pārvērtēšana radījusi iespējas ar mērķa ienesīgumu vidējā līdz augstā pusaudžu procentu diapazonā, un koriģētā uzskaites vērtība ceturtā ceturkšņa sākumā bija pieaugusi par aptuveni 4%. (The Motley Fool)
Trešā ceturkšņa satricinājums krasi vājināja akcionāru kapitālu: koriģētā uzskaites vērtība uz vienu akciju samazinājās par 19.6%, un uzņēmums ziņoja par GAAP zaudējumiem $1.89 apmērā uz akciju. Turpmāks procentu likmju kāpums vai hipotēku starpību palielināšanās varētu izraisīt vēl vienu būtisku aktīvu vērtības kritumu. (Adamas Trust)
Uzņēmums ziņoja par 4.8 reižu aizņemto līdzekļu attiecību bez regresa tiesībām, un tā iesniegtajā dokumentā teikts, ka turpmākā TBA īso pozīciju samazināšana palielina aizņemto līdzekļu attiecību salīdzinājumā ar ceturkšņa beigām. Tādēļ kapitāls ir vairāk pakļauts turpmākam aktīvu cenu kritumam un finansējuma spiedienam. (Adamas Trust)
Ceturkšņa $0.30 sadale tika precīzi segta ar $0.30 peļņu, kas pieejama sadalei, tādēļ peļņas rezerve nebija. Neto procentu starpība arī sašaurinājās līdz 1.40% no 1.48%, tāpēc turpmāks maržas spiediens varētu apdraudēt dividenžu segumu. (Adamas Trust, The Motley Fool)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 2. nov..
Adamas Trust finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
Adamas Trust peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Fondi, kuros ir Adamas Trust
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $ADAM īpatsvars |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,03% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mljrd. $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mljrd. $ | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mljrd. $ | 0,01% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.