Adams Diversified Equity Fund /$ADX

1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.

Par Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc ir diversificēta ieguldījumu sabiedrība. Tas ir iekšēji pārvaldīts slēgta tipa fonds, kura ieguldījumu mērķi ir kapitāla saglabāšana, saprātīgu ienākumu gūšana no ieguldījumiem un iespēja panākt kapitāla pieaugumu. Tas iegulda lielāko daļu savu aktīvu ļoti likvīdās S&P 500 akcijās, un tam ir plaša rīcības brīvība akciju izvēlē, taču tas saglabā neitrālu pieeju attiecībā uz nozarēm. Fondam ir diversificēts akciju portfelis, ko veido enerģētikas, pirmās nepieciešamības patēriņa preču, informācijas tehnoloģiju, finanšu un citu nozaru uzņēmumu vērtspapīri.
Biržas simbols
$ADX
Sektors
Finanses
Primārais kotējums
NYSE
Darbinieki
-
Galvenā mītne
Baltimore, United States
Tīmekļa vietne
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

ADX rādītāji

pamatapapildu
3,3 mljrd. $
5,43
4,81 $
0,92
1,91 $
7,65%

Optimisti saka / pesimisti saka

ADX 2026. gada pirmajā pusgadā pārspēja savu etalonu, nodrošinot 10,8% NAV kopējo ienesīgumu salīdzinājumā ar 10,2% S&P 500 ienesīgumu; būtisku ieguldījumu sniedza veiksmīga veselības aprūpes un rūpniecības uzņēmumu akciju atlase. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Fondam ir tieša ekspozīcija pret noturīgām, ar AI saistītām kapitālieguldījumu tendencēm, pateicoties tādiem ieguldījumiem kā NVIDIA, Broadcom, Lam Research, AMD, GE Vernova un Vertiv; vadība ziņoja, ka ekspozīcija pret datu centru attīstību un elektroenerģijas pieprasījumu palīdzēja rūpniecības sektoram pirmajā pusgadā sasniegt 26,2% ienesīgumu. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX apvieno salīdzinoši zemu 0,47% izdevumu koeficientu ar nelielu tirgus cenas diskontu: 2026. gada 8. septembrī akciju tirgus cena bija $26,08 salīdzinājumā ar NAV $26,46 apmērā, kas atbilst 1,4% diskontam. Tas piedāvā nelielu potenciālu ieguvumu no vērtējuma, ja diskonts samazināsies, vienlaikus saglabājot izmaksas zem minētā nozares vidējā rādītāja — 1,08%. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX sadali galvenokārt nenodrošina ienākumi: tika lēsts, ka 94% no 2026. gada augusta izmaksas veido ilgtermiņa kapitāla pieaugums, savukārt no 2026. gada sākuma līdz Q3 beigām 91% no sadalēm veidoja ilgtermiņa kapitāla pieaugums. Tādēļ norādītais ienesīgums ir mazāk salīdzināms ar tradicionālu dividenžu plūsmu un ir atkarīgs no realizētā portfeļa kapitāla pieauguma. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Portfelī ir ievērojama koncentrācija lielākajos tehnoloģiju uzņēmumos un uzņēmumos, kas gūst labumu no AI: 2026. gada 30. jūnijā desmit lielākās pozīcijas veidoja 40,3% no neto aktīviem, tostarp NVIDIA — 7,6%, Apple — 6,7% un Alphabet — 5,8%. Šo investoru vidū populāro darījumu tendences maiņa varētu nesamērīgi negatīvi ietekmēt NAV. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX pārvaldītās sadales struktūra var izraisīt esošo akcionāru līdzdalības samazināšanos, ja akcijas tiek tirgotas zem NAV: fonds norāda, ka akciju emisija par zemāku tirgus cenu var samazināt NAV uz akciju neatkarīgi no tā, vai investori saņem sadali naudā vai akcijās. Fonds arī norāda, ka sadales politika netiek garantēta un var tikt grozīta vai izbeigta. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 9. sept..

Ziņas: ADX

VissRakstiVideo

Surprising Supreme Court Move Makes These 8.7% CEFs Even Better

Forbespirms 3 mēnešiem
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.