AGNC Investment/$AGNC
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par AGNC Investment
AGNC Investment Corp ir nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, kas iegulda aģentūru izsniegtajos ar mājokļu hipotēkām nodrošinātajos vērtspapīros. Uzņēmuma aktīvu portfelis sastāv no mājokļu hipotēku caurlaides vērtspapīriem un nodrošinātajām hipotēku saistībām, kuru pamatsummas un procentu maksājumus garantē ASV valdības atbalstīts uzņēmums, piemēram, Federālā Nacionālā Hipotēku asociācija un Federālā Mājokļu aizdevumu Hipotēku korporācija, vai ASV valdības aģentūra, piemēram, Valsts Nacionālā Hipotēku asociācija. Tas iegulda arī citos hipotekāro un ar hipotekārajiem aizdevumiem saistīto mājokļu un komerciālo nekustamā īpašuma vērtspapīru veidos vai citos ieguldījumos, kas saistīti ar mājokļu, hipotekāro aizdevumu vai nekustamā īpašuma tirgiem.
- Biržas simbols
- $AGNC
- Sektors
- Real Estate
- Primārais kotējums
- NASDAQ
- Darbinieki
- 54
- Galvenā mītne
- Bethesda, United States
- Tīmekļa vietne
- agnc.com
AGNC Investment rādītāji
pamatapapildu
12 mljrd. $
5,36
1,88 $
1,30
1,44 $
14,27%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
12 mljrd. $
Beta
1.3
52 nedēļu augstākā cena
12,19 $
52 nedēļu zemākā cena
9,63 $
Vidējais dienas apjoms
26 milj.
Dividenžu likme
1,44 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,191
Ātrās likviditātes koeficients
0,179
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
7,171
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
77,36%
Rentabilitāte
Bruto peļņas marža (TTM)
100,00%
Tīrās peļņas marža (TTM)
94,38%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
94,38%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
44 460 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
2,03%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
19,80%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
5,361
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
4,648
P/B koeficients
1,11
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,17
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
12,813
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
7,80%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
0,787
Dividenžu ienesīgums (TTM)
14,27%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
14,27%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
384,07%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
624,93%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
181,18%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
11,45%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
131,11%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-4,30%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-4,98%
Analītiķu viedoklis: AGNC Investment
Vairākuma vērtējums no 14 analītiķiem.
| Mēnesis | Pirkt | Turēt | Pārdot | Analītiķi | Vairākuma vērtējums |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. g. jūlijs | 6 | 6 | 0 | 12 | Pirkt |
| 2023. g. augusts | 6 | 6 | 0 | 12 | Pirkt |
| 2023. g. septembris | 7 | 4 | 0 | 11 | Pirkt |
| 2023. g. oktobris | 6 | 4 | 0 | 10 | Pirkt |
| 2023. g. novembris | 6 | 5 | 0 | 11 | Pirkt |
| 2023. g. decembris | 6 | 6 | 0 | 12 | Pirkt |
| 2024. g. janvāris | 6 | 6 | 0 | 12 | Pirkt |
| 2024. g. februāris | 6 | 6 | 0 | 12 | Pirkt |
| 2024. g. marts | 8 | 6 | 0 | 14 | Pirkt |
| 2024. g. aprīlis | 8 | 6 | 0 | 14 | Pirkt |
| 2024. g. maijs | 8 | 6 | 0 | 14 | Pirkt |
| 2024. g. jūnijs | 8 | 6 | 0 | 14 | Pirkt |
Optimisti saka / pesimisti saka
Q2 apliecināja, ka pašreizējais portfelis spēj nodrošināt dividenžu izmaksu: tīrie ienākumi no procentu likmju starpības un dollar roll darījumiem bija $0,40 uz akciju salīdzinājumā ar dividendēm $0,36 apmērā. Arī materiālā uzskaites vērtība pieauga par 2,4% līdz $8,58, nodrošinot 6,7% ceturkšņa ekonomisko ienesīgumu. (AGNC Investment Corp.)
Aģentūru MBS piedāvājuma un pieprasījuma vide ir labvēlīga. AGNC ziņoja, ka ceturkšņa beigās procentu likmju starpība bija 145 bāzes punkti, kā arī norādīja uz gaidāmu mazāku hipotēku piedāvājumu, spēcīgu pieprasījumu un lēnāku prognozēto pirmstermiņa atmaksu, savukārt portfeļa pārstrukturēšana palielināja vidējo svērto kupona likmi līdz 5,04%. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
AGNC ir ievērojamas iespējas absorbēt tirgus satricinājumus un ieguldīt kapitālu. Q2 beigās uzņēmumam bija neapgrūtināta nauda un aģentūru MBS $7,5 miljardu apmērā, kas atbilda 62% no materiālā pašu kapitāla, vienlaikus saglabājot sviras rādītāju 7,4 reizes un piesaistot pašu kapitālu $167 miljonu apmērā ar būtisku uzcenojumu pret materiālo uzskaites vērtību. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
Lai gan AGNC hipotēkām ir aģentūru garantijas, uzņēmums joprojām ir pakļauts krasām tirgus vērtības svārstībām. Materiālā uzskaites vērtība Q1 samazinājās par 5,6% un neilgi pēc Q2 saruka vēl aptuveni par 1%, parādot, cik ātri procentu likmju un procentu likmju starpību svārstīgums var mazināt pašu kapitālu. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
Q2 dividenžu drošības rezerve saruka: tīrie ienākumi no procentu likmju starpības un dollar roll darījumiem samazinājās no $0,42 līdz $0,40 uz akciju, bet tīrā procentu likmju starpība saruka par sešiem bāzes punktiem. Riskam pakļautajai svirai sasniedzot 7,4 reizes pašu kapitālu, augstākas finansējuma izmaksas vai mazākas hipotēku procentu likmju starpības varētu ātri apdraudēt ikmēneša izmaksu $0,12 apmērā. (AGNC Investment Corp., AGNC Investment Corp.)
Pieņēmumi par pirmstermiņa atmaksu joprojām apdraud aktīvu ienesīgumu. Faktiskais Q2 pirmstermiņa atmaksu rādītājs bija 13,0%, ievērojami pārsniedzot atlikušajam termiņam prognozētos 8,6%, un prēmijas amortizācija izmaksāja $47 miljonus; ātrāka atmaksa var piespiest AGNC no jauna ieguldīt atgūto kapitālu ar mazāk pievilcīgu ienesīgumu. (AGNC Investment Corp.)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 21. sept..
Gaidāmie notikumi
Ziņas: AGNC Investment
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir AGNC Investment
VissUSDGBPEUR
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $AGNC īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mljrd. $ | 0,34% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mljrd. £ | 0,34% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mljrd. € | 0,31% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mljrd. £ | 0,31% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mljrd. $ | 0,10% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.