Compass Diversified/$CODI
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Compass Diversified
Compass Diversified Holdings ir diversificēts uzņēmumu konglomerāts, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un ietver divas grupas: zīmolu patēriņa preču uzņēmumus un rūpniecības uzņēmumus. Zīmolu patēriņa preču uzņēmumi ir uzņēmumi, kas savā attiecīgajā tirgus nozarē izmanto vērtīga zīmola priekšrocības. To vidū ir 5.11, Ergobaby, Liberty Safe un Velocity Outdoor. Rūpniecības uzņēmumi ir uzņēmumi, kas koncentrējas uz konkrētu produktu ražošanu un pārdošanu, kā arī rūpniecisko pakalpojumu sniegšanu noteiktā tirgus nozarē. Uzņēmums darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Eiropā, Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kā arī citos starptautiskajos tirgos.
- Biržas simbols
- $CODI
- Sektors
- Finanses
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 4083
- Galvenā mītne
- Westport, United States
- Tīmekļa vietne
- www.compassdiversified.com
CODI rādītāji
pamatapapildu
918 milj. $
-
-0,64 $
1,30
-
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
918 milj. $
Beta
1.3
52 nedēļu augstākā cena
13,25 $
52 nedēļu zemākā cena
4,58 $
Vidējais dienas apjoms
662 tūkst.
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
2,066
Ātrās likviditātes koeficients
0,881
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
2,588
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
2,772
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
5680,85%
Procentu seguma koeficients (TTM)
0,43%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
187,425
Bruto peļņas marža (TTM)
45,34%
Tīrās peļņas marža (TTM)
0,04%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
3,00%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
1032,43%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
430 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
1,09%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
-1,09%
Novērtēšana
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
0,527
P/B koeficients
159,66
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
-0,57
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
10,773
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
9,28%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
1,133
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
-8,25%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-79,88%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
-2,83%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
7,33%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
16,29%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
8,82%
Analītiķu viedoklis: CODI
Compass Diversified akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Compass Diversified akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Branded Consumer segmenta koriģētā EBITDA trešajā ceturksnī pieauga par 27.5%, ko veicināja spēcīga izaugsme uzņēmumos The Honey Pot, BOA un PrimaLoft. Tādējādi CODI ir vairāki augoši zīmoli, kas var kompensēt vājākos uzņēmumus citviet portfelī. (SEC)
Naudas plūsmas radīšana uzlabojas un palīdz CODI samazināt aizņemto līdzekļu īpatsvaru: gada pirmajos trīs ceturkšņos pamatdarbības naudas plūsma pārsniedza $100 million, kopējais parāds samazinājās līdz aptuveni $1.57 billion, bet aizņēmumu līgumā noteiktais sviras rādītājs saruka līdz 4.5 reizēm. Tas ir būtisks progress bilances stiprināšanā. (SEC)
Paredzams, ka pārskatītais vadības līgums, sākot ar 2027. gadu, samazinās gada maksas par $19 million līdz $22 million un lielāku pārvaldnieka atlīdzības daļu sasaistīs ar darbības rezultātiem un akcionāru peļņu. Zemākas regulārās izmaksas varētu veicināt peļņu, vienlaikus uzlabojot interešu saskaņotību ar investoriem. (SGB Media Online)
Industrial segmenta koriģētā EBITDA trešajā ceturksnī samazinājās par 19.6%, un CODI atkal pazemināja visa gada prognozi šim segmentam. Vājums Altor un Rimports uzņēmumos var neitralizēt patēriņa zīmolu izaugsmi. (SEC, Stock Analysis)
Neraugoties uz neseno parāda samazināšanu, CODI joprojām saskaras ar ievērojamu refinansēšanas risku: kredītlīnijas termiņš beidzas 2028. gada janvārī, kredītlīnijas pieejamais limits tika samazināts līdz $54 million, un S&P raksturoja tuvākā termiņa refinansēšanas riskus kā paaugstinātus. Uzņēmumam būs jāmaksā arī $4 million maksa, ja tas līdz 2026. gada beigām neatmaksās termiņa aizdevumus. (SGB Media Online)
Lugano grāmatvedības skandāls joprojām rada korporatīvu slogu: jaunākajā iesniegumā CODI norāda uz kontroles trūkumiem, ievērojamām izmeklēšanas un novēršanas izmaksām, kā arī ar šo lietu saistītām tiesvedībām, kas turpinās. Šīs problēmas var turpināt mazināt uzticību un apgrūtināt piekļuvi kapitāla tirgiem, lai gan Lugano vairs nav meitasuzņēmums. (Kalkine)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 6. nov..
CODI finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
CODI peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Ziņas: CODI
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir CODI
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $CODI īpatsvars |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 milj. $ | 0,11% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 milj. $ | 0,11% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mljrd. $ | 0,03% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.