Capital Southwest/$CSWC
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Capital Southwest
Capital Southwest Corp ir ASV investīciju sabiedrība, kas specializējas pielāgota finansējuma nodrošināšanā vidēja lieluma uzņēmumiem dažādās nozarēs. Uzņēmuma investīciju mērķis ir gūt pievilcīgu, riskam pielāgotu ienesīgumu, nodrošinot regulārus ienākumus no parāda ieguldījumiem un kapitāla vērtības pieaugumu no ieguldījumiem pašu kapitālā un ar pašu kapitālu saistītos instrumentos. Tas koncentrējas uz elastīgu finansēšanas risinājumu nodrošināšanu, sadarbojoties ar uzņēmumu īpašniekiem, vadības komandām un finanšu sponsoriem. Uzņēmuma portfelī var ietilpt prioritārie parāda instrumenti, otrās kārtas nodrošinātie un subordinētie parāda instrumenti, priekšrocību akcijas, parastās akcijas un garantijas vērtspapīru iegādei. Galvenie ieņēmumu avoti ir procentu ienākumi un dividenžu ienākumi no veiktajiem ieguldījumiem, kā arī pārvaldības maksas.
- Biržas simbols
- $CSWC
- Sektors
- Finanses
- Primārais kotējums
- NASDAQ
- Darbinieki
- 36
- Galvenā mītne
- Dallas, United States
- Tīmekļa vietne
- www.capitalsouthwest.com
CSWC rādītāji
pamatapapildu
1,5 mljrd. $
12,78
1,81 $
0,74
2,56 $
10,03%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
1,5 mljrd. $
Beta
0.74
52 nedēļu augstākā cena
25,75 $
52 nedēļu zemākā cena
19,37 $
Vidējais dienas apjoms
612 tūkst.
Dividenžu likme
2,56 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
73,93
Ātrās likviditātes koeficients
73,199
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,154
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,154
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
136,48%
Procentu seguma koeficients (TTM)
2,99%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
215,778
Bruto peļņas marža (TTM)
100,00%
Tīrās peļņas marža (TTM)
46,68%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
87,98%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
-0,38%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
6 590 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
6,21%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
11,21%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
12,781
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
5,703
P/B koeficients
1,39
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,39
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
-4,435
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
-22,55%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
-5,22
Dividenžu ienesīgums (TTM)
11,06%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
10,03%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
13,48%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
10,33%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
20,04%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
34,38%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
3,19%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
18,99%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
3,55%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
36,95%
Optimisti saka / pesimisti saka
Capital Southwest turpina palielināt savu ienākumus nesošo aktīvu bāzi. Jūnija ceturksnī tas izsniedza jaunus finansējuma solījumus $222,3 miljonu apmērā, tādējādi kredītportfelim gada griezumā pieaugot par 24% līdz $2,0 miljardiem, savukārt neto ieguldījumu ienākumi pirms nodokļu nomaksas sasniedza $35,0 miljonus. (Capital Southwest, Capital Southwest)
Vidējā tirgus segmenta aizdevējam portfelim ir defensīva struktūra. Deviņdesmit deviņi procenti kredītportfeļa ir pirmās kārtas prioritāri nodrošināti parādi, savukārt jaunajos platformu darījumos vidējā prioritārā parāda attiecība pret EBITDA bija 2,8 reizes un aizdevuma attiecība pret nodrošinājuma vērtību — 29%. (Capital Southwest)
Akcionāru ienākumi joprojām ir nepārprotami pievilcīgi. Valde decembra ceturksnim saglabāja regulāro ceturkšņa dividendi $0,58 apmērā un papildu maksājumu $0,06 apmērā, un uzņēmums ziņoja, ka 30. jūnijā nesadalītie ar nodokli apliekamie ienākumi bija $0,87 uz akciju. (Markets Insider, Capital Southwest)
Jaunākā ceturkšņa regulārie ienākumi pilnībā nesedz kopējo izmaksu. Capital Southwest izmaksāja $0,64 par akciju, bet neto ieguldījumu ienākumi pirms nodokļu nomaksas bija $0,57, tādēļ papildu dividende daļēji balstās uz ar nodokli apliekamo ienākumu rezervi un portfeļa turpmāko sniegumu. (Capital Southwest, TradingKey)
Pasliktinoties kredītaktīvu novērtējumiem, NAV nonāca zem spiediena. Uzņēmums uzrādīja neto realizēto un nerealizēto vērtības samazinājumu $10,9 miljonu apmērā, tostarp $6,4 miljonus kredītportfelī, un NAV uz akciju saruka līdz $16,61; ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars bija 1,1% no portfeļa patiesajā vērtībā, bet 2,9% iegādes vērtībā. (Capital Southwest)
CSWC joprojām ir pakļauts procentu ienākumu samazināšanās riskam, ja likmes kritīsies, savukārt konkurence var likt pazemināt aizdevumu procentu likmes. Ar vadību saistītie komentāri liecina, ka bāzes likmju kritums par 75 bāzes punktiem samazinātu gada neto ieguldījumu ienākumus par aptuveni $0,19 uz akciju, un tas ir būtisks risks, jo regulārā dividende jau ir tuvu ceturkšņa neto ieguldījumu ienākumiem (NII). (Investing.com, 24/7 Wall St.)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 16. sept..
Gaidāmie notikumi
Ziņas: CSWC
VissRakstiVideo
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.