City of London Investment Trust/£CTY

1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.

Par City of London Investment Trust

Biržas simbols
£CTY
Sektors
Finanses
Primārais kotējums
LSE
Darbinieki
-
Galvenā mītne
London, United Kingdom
Tīmekļa vietne
www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc

CTY rādītāji

pamatapapildu
3 mljrd. £
5,72
1,02 £
0,50
0,22 £
3,80%

Optimisti saka / pesimisti saka

CTY palielināja gada dividendi par 4% jau 60. gadu pēc kārtas, un 2026. gada izmaksa tika pilnībā segta ar peļņu. Tā ieņēmumu rezerve arī nodrošina drošības spilvenu gadījumam, ja portfeļa ienākumi īslaicīgi samazinās. (ADVFN, Investegate)
Fonds gadā līdz 2026. gada jūnijam sasniedza 21,9% NAV kopējo ienesīgumu, kas atbilda FTSE All-Share rezultātam, un vairākos ilgākos periodos pārspēja Apvienotās Karalistes akciju ienākumu fondus. Trīs gadu laikā tā akcijas cenas kopējais ienesīgums bija 76,6%, apsteidzot gan etalonu, gan salīdzināmo fondu vidējo rādītāju. (TipRanks, Citywire)
CTY likvīdais biržā kotēto vērtspapīru portfelis un iespēja emitēt akcijas ar prēmiju var palīdzēt tam augt, nemazinot esošo investoru līdzdalības vērtību; pēdējā gadā fonds ar akciju emisiju piesaistīja £114,8m. Tā ilgstošā tirdzniecība tuvu NAV arī nozīmē, ka šis instruments ir mazāk pakļauts krasām diskonta svārstībām nekā daudzi ieguldījumu fondi. (ADVFN)
Desmit gadu laikā dividende ir pieaugusi par 39,3%, nedaudz atpaliekot no Apvienotās Karalistes CPI kāpuma par 41,7% tajā pašā periodā. Tas mazina CTY pievilcību investoriem, kuri vēlas, lai ienākumu pieaugums stabili apsteigtu inflāciju. (ADVFN)
CTY joprojām orientējas galvenokārt uz ienākumus nesošiem Apvienotajā Karalistē kotētiem uzņēmumiem, tāpēc tas var atpalikt periodos, kad vadībā izvirzās ārvalstu tirgi vai izaugsmes nozares. Arī paša fonda riska informācijā brīdināts, ka reģionālā koncentrācija var palielināt svārstīgumu un ka ilgstošs portfeļa uzņēmumu dividenžu kritums var apdraudēt tā konsekventi augošo izmaksu vēsturi. (MarketScreener, Kalkine)
Fonds izmanto aizņemto līdzekļu sviru, tāpēc tā ieguldījumu vērtības kritums var izraisīt lielāku NAV samazinājumu nekā portfelim bez aizņemto līdzekļu sviras. Nozīme ir arī aizņemšanās izmaksām un parāda novērtējumam: jaunākais NAV paziņojums uzrādīja būtisku atšķirību starp NAV, kas aprēķināta, parādu novērtējot tā uzskaites vērtībā, un NAV, kurā parāds novērtēts patiesajā vērtībā. (MarketScreener, Investegate)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 16. sept..

CTY finanšu rezultāti

Ieņēmumi un izdevumi
Ienākumu pārskats
Ik ceturksniGada
Q3 24
QoQ pieaugums
Ieņēmumi
Tīrā peļņa
Peļņas marža

Fondi, kuros ir CTY

Fondi
Fonda nosaukums
Fonda lielums
£CTY īpatsvars
iShares FTSE 250£MIDD
661 milj. £0,95%
Vanguard FTSE 250£VMID
1,6 mljrd. £0,93%
Jaunākā cena tiek rādīta ar 15 minūšu kavējumu. Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Tirgus datus nodrošina London Stock Exchange ar Infront starpniecību.