Covenant Logistics/$CVLG
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc kopā ar tai pilnībā piederošiem meitasuzņēmumiem piedāvā pilnu kravu autopārvadājumu un kravu brokeru pakalpojumus klientiem visā ASV kontinentālajā daļā. Uzņēmuma pārskata segmenti ir paātrinātie pārvadājumi, specializētie pakalpojumi, pārvaldītie kravu pārvadājumi un noliktavu pakalpojumi. Paātrināto pārvadājumu segments sniedz pilnu kravu autopārvadājumu pakalpojumus klientiem, kuriem ir augstas prasības attiecībā uz kravu apkalpošanu un piegādi. Specializēto pakalpojumu segments līgumā noteiktajos periodos nodrošina klientiem garantētu pilnu kravu autopārvadājumu jaudu, paredzot līgumu termiņu no trim līdz pieciem gadiem. Pārvaldīto kravu pārvadājumu segments ietver brokeru pakalpojumus un TMS. Noliktavu pakalpojumu segments nodrošina noliktavu ikdienas pārvaldības pakalpojumus klientiem, kuri izvēlējušies šo funkciju nodot ārpakalpojumā.
- Biržas simbols
- $CVLG
- Sektors
- Mobilitāte
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 3800
- Galvenā mītne
- Chattanooga, United States
- Tīmekļa vietne
- www.covenantlogistics.com
CVLG rādītāji
pamatapapildu
871 milj. $
252,08
0,14 $
1,30
0,28 $
0,82%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
871 milj. $
Beta
1.3
52 nedēļu augstākā cena
49,88 $
52 nedēļu zemākā cena
18,00 $
Vidējais dienas apjoms
213 tūkst.
Dividenžu likme
0,28 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
1,137
Ātrās likviditātes koeficients
0,921
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,597
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,716
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
185,60%
Procentu seguma koeficients (TTM)
1,42%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
113,095
Bruto peļņas marža (TTM)
20,26%
Tīrās peļņas marža (TTM)
0,31%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
1,50%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
-7,85%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
320 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
1,15%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
0,23%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
252,079
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
0,699
P/B koeficients
2,11
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
3,74
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
-22,746
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
-4,40%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
-1,51
Dividenžu ienesīgums (TTM)
0,82%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
0,82%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
8,34%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-89,69%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
2,37%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
5,87%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-65,05%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-16,12%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
13,80%
Analītiķu viedoklis: CVLG
Covenant Logistics akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Covenant Logistics akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Covenant uzlabo ieņēmumu kvalitāti, nevis tikai tiecas pēc apjoma. Otrajā ceturksnī apvienotie kravas autopārvadājumu ieņēmumi uz vienu vilcēju nedēļā pieauga par 5,9%, savukārt 15% Expedited autoparka tika novirzīti no nenolīgtiem kravu pārvadājumiem uz izdevīgiem līgumiem ar garantētu apjomu. (Covenant Logistics Group)
Uzņēmums attīsta straujāk augošus uzņēmējdarbības virzienus, kas ir mazāk standartizēti. Managed Freight ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieauga par 28,4%, bet noliktavu pakalpojumu ieņēmumi palielinājās pēc sadarbības sākšanas ar nozīmīgu klientu; vadība sagaida, ka šīs darbības maržas atgūsies, mazinoties darbības sākšanas neefektivitātei. (Covenant Logistics Group, Covenant Logistics Group)
Uzņēmējdarbības pārejas periodā spiediens uz bilanci ir pārvaldāms. Neto parādsaistības pirmajā pusgadā samazinājās par aptuveni $6,6 miljoniem, koriģētajam sviras rādītājam sasniedzot aptuveni 2,2 reizes, bet ieguldījums TEL otrajā ceturksnī nodrošināja $5,3 miljonus ienākumu pirms nodokļiem. (Covenant Logistics Group)
Otrā ceturkšņa ieņēmumi pieauga par 9,9%, taču tīrā peļņa samazinājās par 13,3% un koriģētā pamatdarbības peļņa — par 19%. Tas liecina, ka izaugsme vēl nepārvēršas lielākā peļņā. (Covenant Logistics Group, SEC iesniegums)
Managed Freight kravu pārvadājumu ieņēmumi pieauga par 28,4%, taču šī segmenta marža saruka, jo jaudas izmaksas tūlītējo darījumu tirgū palielinājās straujāk, nekā Covenant spēja paaugstināt līgumcenas klientiem. Salīdzinājumu apgrūtināja arī pārtraukts līgums par īslaicīgi palielinātu pārvadājumu apjomu. (Covenant Logistics Group, SEC iesniegums)
Izmaksu svārstīgums joprojām būtiski apdraud peļņu. Otrajā ceturksnī tehniskās apkopes un apdrošināšanas atlīdzību izmaksas bija aptuveni par $0,08 uz akciju augstākas nekā parasti, savukārt Covenant saglabājas būtiska apdrošināšanas riska daļa, un uzņēmums brīdina, ka lielas apdrošināšanas prasības un tiesiskā regulējuma attīstība var arī turpmāk padarīt izmaksas neprognozējamas. (Covenant Logistics Group, The Motley Fool)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 17. sept..
CVLG finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
CVLG peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Ziņas: CVLG
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir CVLG
VissEURGBP
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $CVLG īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mljrd. € | 0,02% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mljrd. € | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mljrd. £ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mljrd. € | 0,00% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.