Diamondback Energy/$FANG
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Diamondback Energy
Diamondback ir jēlnaftas un dabasgāzes izpētes un ieguves uzņēmums, kura darbība ir pilnībā koncentrēta ASV Permas baseinā. Uzņēmums 2012. gadā kļuva publiski kotēts un, pateicoties disciplinētai uzņēmumu iegādei un izcilai darbības efektivitātei, ir nostiprinājis savu pozīciju kā viens no vadošajiem neatkarīgajiem ieguves uzņēmumiem. Būtiskākais darījums uzņēmuma vēsturē notika 2024. gada septembrī, kad tika pabeigta tā apvienošanās ar Endeavor Energy Resources 26 miljardu ASV dolāru vērtībā, tādējādi pievienojot aptuveni 470 000 neto akru un divkāršojot Diamondback kopējo zemes platību. Diamondback var lepoties ar apskaužamu pozīciju Midlendas apakšbaseinā un vienām no zemākajām vienības izmaksām starp līdzīgiem uzņēmumiem Permas baseinā.
- Biržas simbols
- $FANG
- Sektors
- Enerģētika
- Primārais kotējums
- NASDAQ
- Darbinieki
- 1762
- Galvenā mītne
- Midland, United States
- Tīmekļa vietne
- www.diamondbackenergy.com
FANG rādītāji
pamatapapildu
52 mljrd. $
36,04
5,12 $
0,42
4,25 $
2,38%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
52 mljrd. $
Beta
0.42
52 nedēļu augstākā cena
216,90 $
52 nedēļu zemākā cena
137,03 $
Vidējais dienas apjoms
2,7 milj.
Dividenžu likme
4,25 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,467
Ātrās likviditātes koeficients
0,421
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,252
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,287
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
80,44%
Procentu seguma koeficients (TTM)
5,36%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
11 761
Bruto peļņas marža (TTM)
72,35%
Tīrās peļņas marža (TTM)
8,97%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
9,04%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
17,97%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
9 220 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
1,29%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
3,49%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
36,041
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
3,212
P/B koeficients
1,37
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,37
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
13,149
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
7,61%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
14,032
Dividenžu ienesīgums (TTM)
2,30%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
2,38%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
20,19%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-63,82%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
27,77%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
43,92%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-35,64%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-4,07%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-14,83%
Analītiķu viedoklis: FANG
Diamondback Energy akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Diamondback Energy akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Diamondback, palielinot ieguves apjomus, rada ievērojamu naudas plūsmu. Otrā ceturkšņa brīvā naudas plūsma bija $2,3 miljardi, ieguve pārsniedza vienu miljonu barelu naftas ekvivalenta dienā, un uzņēmums paaugstināja visa gada naftas un kopējās ieguves prognozi, nepalielinot aptuveni $3,9 miljardu kapitālieguldījumu budžetu. (Diamondback Energy, Diamondback Energy)
Parādsaistību mazināšana stiprina ieguldījumu pamatojumu uzņēmuma akcijās un rada iespējas izdevīgā brīdī palielināt kapitāla atdevi akcionāriem. Neto parāds otrajā ceturksnī samazinājās par aptuveni $1,6 miljardiem, savukārt valde divkāršoja akciju atpirkšanas pilnvarojumu līdz $16 miljardiem, un uzņēmums saglabāja ceturkšņa pamatdividendi $1,10 apmērā. (Diamondback Energy, Diamondback Energy)
Darbības mērogs un zemu izmaksu resursu bāze var veicināt naudas plūsmas radīšanu arī vājāku naftas cenu ciklos. Diamondback ziņo, ka urbšanas un urbumu pabeigšanas izmaksas Midland baseinā ir aptuveni $550 par pēdu, uzņēmumam ir gandrīz 9 000 ekonomiski izdevīgu ieguves vietu pie $50 naftas cenas un aptuveni 902 000 neto akru, kas tam nodrošina būtiskas krājumu priekšrocības. (Diamondback Energy, Wood Mackenzie)
FANG peļņa joprojām ir ļoti atkarīga no naftas cenām. Vadība turpina vērtēt uzņēmumu, balstoties uz vidējā cikla naftas cenu $60–$69 diapazonā, tāpēc cenu atkāpšanās no paaugstinātā līmeņa varētu samazināt peļņu un akcijas cenas novērtējuma reizinātāju; Morgan Stanley jau ir norādījis, ka uzņēmuma novērtējums kopumā atbilst nozares konkurentu līmenim. (TIKR.com, TIKR.com)
Bilance uzlabojas, taču joprojām ierobežo tuvākā termiņa kapitāla atdevi akcionāriem. Diamondback otrajā ceturksnī samazināja neto parādu līdz $12,3 miljardiem un paziņoja, ka par prioritāti izvirza parāda samazināšanu un gaidāmo saistību termiņu izpildi, savukārt akciju atpirkšana ir vadības ziņā, nevis fiksēta apņemšanās. (Diamondback Energy, TIKR.com)
Uzņēmuma lielā darbības koncentrācija Permian baseinā rada reģionālus darbības un cenu noteikšanas riskus. Jaunākajos komentāros tika uzsvērtas zemās Waha gāzes realizācijas cenas, iespējamais izmaksu kāpums un nenoteiktība saistībā ar ERCOT apstiprinājumu un klientu dokumentāciju, kas nepieciešama iecerētajam Bryant Ranch elektroenerģijas projektam. (TIKR.com, Diamondback Energy)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 16. sept..
FANG finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
FANG peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Ziņas: FANG
VissRakstiVideo
This Diamondback Insider Is One of the World's Richest People. She Just Sold $2 Billion of Stock.
Barronspirms 5 dienām
15 stocks that have grown dividends the most — and nearly all have beaten the S&P 500
Market Watchpirms 7 dienām
Top Wall Street analysts suggest these 3 dividend stocks for consistent income
CNBCpirms 3 nedēļām
Fondi, kuros ir FANG
VissUSDEURGBP
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $FANG īpatsvars |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 milj. $ | 5,29% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 milj. € | 5,29% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 milj. £ | 5,29% |
iShares S&P 500 Energy Sector$IUES | 1,8 mljrd. $ | 1,71% |
iShares S&P 500 Energy Sector€QDVF | 1,5 mljrd. € | 1,71% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.