Genco Shipping/$GNK
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd ir starptautisks kuģniecības uzņēmums, kas specializējas dzelzsrūdas, ogļu, graudu, tērauda izstrādājumu un citu beramkravu pārvadāšanā. Tas nodarbojas ar beramkravu pārvadāšanu pa jūru. Uzņēmums darbojas vienā segmentā ar diviem pārskata segmentiem: lieltonnāžas un maztonnāžas beramkravu flote. Tas gūst ieņēmumus no laika fraktēšanas līgumiem, reisu fraktēšanas tūlītējā tirgū, kopfonda līgumiem un ar tūlītējo tirgu saistītiem laika fraktēšanas līgumiem. Reisu ieņēmumos ietilpst arī īstermiņa laika fraktēšanas laikā patērētās bunkurdegvielas pārdošana saskaņā ar laika fraktēšanas līguma noteikumiem.
- Biržas simbols
- $GNK
- Sektors
- Mobilitāte
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 1056
- Galvenā mītne
- New York, United States
- Tīmekļa vietne
- www.gencoshipping.com
Genco Shipping rādītāji
pamatapapildu
1,1 mljrd. $
14,04
1,80 $
1,02
1,80 $
12,66%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
1,1 mljrd. $
Beta
1.02
52 nedēļu augstākā cena
28,42 $
52 nedēļu zemākā cena
15,58 $
Vidējais dienas apjoms
527 tūkst.
Dividenžu likme
1,80 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
2,58
Ātrās likviditātes koeficients
1,896
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,42
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,42
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
99,79%
Procentu seguma koeficients (TTM)
4,69%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
161,138
Bruto peļņas marža (TTM)
46,84%
Tīrās peļņas marža (TTM)
15,48%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
18,86%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
0,60%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
490 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
4,95%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
8,95%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
14,042
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
2,158
P/B koeficients
1,23
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,23
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
-7,527
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
-13,29%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
-3,359
Dividenžu ienesīgums (TTM)
7,12%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
12,66%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
54,72%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-1173,29%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
9,05%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
15,01%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
92,49%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-25,34%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
41,65%
Analītiķu viedoklis: Genco Shipping
Genco Shipping akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Genco Shipping akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Genco vidējā dienas TCE likme otrajā ceturksnī pieauga par 78% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot $24,273, un uzņēmums ziņoja par $56.7 miljonu koriģēto EBITDA. Spēcīgāki trešā ceturkšņa līgumi ļāva vadībai prognozēt dividendi, kas pārsniegs $1 par akciju. (Genco Shipping & Trading Limited)
Nesenie augstas specifikācijas Capesize kuģu pirkumi ir palielinājuši Genco ieguldījumu lielāku kuģu segmentā, un uzņēmums norāda, ka tā Capesize un Newcastlemax kuģu iegādes kopš 2023. gada beigām līdz šim ir nodrošinājušas aptuveni 30% iekšējo ienesīguma normu. Jaunākais kuģis tiek izmantots spot tirgū, palielinot peļņas gūšanas kapacitāti laikā, kad likmes ir augstas. (Genco Shipping & Trading Limited)
Jūnija beigās Genco neto aizdevumu un aktīvu vērtības attiecība bija 18%, bet kopējā likviditāte — $423.6 miljoni. Šī bilances rezerve dod iespēju finansēt flotes attīstības iespējas un pārvarēt vājāku kravu pārvadājumu tirgu. (Genco Shipping & Trading Limited)
Genco dividendes ir atkarīgas no pamatdarbības naudas plūsmas, tāpēc sauso beramkravu pārvadājumu likmju kritums var ātri samazināt izmaksas. Tādējādi ienākumu pievilcība ir atkarīga no svārstīga kuģniecības tirgus, nevis fiksētas dividenžu plūsmas. (Seeking Alpha)
Izmaksu spiediens var ierobežot akcionāriem pieejamo naudas plūsmu: kuģu ikdienas ekspluatācijas izdevumi pieauga līdz $6,757, salīdzinot ar $6,213 gadu iepriekš. Ceturksnī bija arī $13.1 miljons citu pamatdarbības izdevumu, kas galvenokārt bija saistīti ar akcionāru un pilnvaroto personu izmaksām. (The Motley Fool)
Genco novērtējums var atstāt mazāk izaugsmes potenciāla, nekā liecina spēcīgie nesenie rezultāti: akciju vērtība jau ir pieaugusi līdz ar kravu pārvadājumu likmēm un dividendēm. Ja prognozes nepiepildīsies, akciju cena var kristies pat tad, ja uzņēmums joprojām būs rentabls. (Seeking Alpha)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 2. nov..
Genco Shipping finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
Genco Shipping peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Ziņas: Genco Shipping
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir Genco Shipping
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $GNK īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mljrd. $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mljrd. $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mljrd. $ | 0,01% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.