Helios Technologies/$HLIO
Helios Technologies stock falls after its Q4 outlook signalled weaker growth and margin pressure, while a tighter FY26 adjusted EPS range and Baird’s downgrade to Neutral weighed on shares.
pirms 18 stundāmLightyear AI
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Helios Technologies
Helios Technologies Inc ir rūpniecisko tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā, ražo un tirgo risinājumus hidraulikas un elektronikas tirgiem. Tas darbojas divos uzņēmējdarbības segmentos: Hidraulika un Elektronika. Hidraulikas segments projektē un ražo hidrauliskos komponentus un sistēmas, ko izmanto jaudas pārvadei un spēka, ātruma un kustības vadībai. Atkarībā no hidrauliskās sistēmas arhitektūras izšķir divas kategorijas: MCT un FCT. Elektronikas segments nodrošina pilnīgus, pilnībā pielāgotus displeju un vadības risinājumus dzinējiem, ar dzinējiem darbināmām iekārtām, specializētiem transportlīdzekļiem, terapeitiskajām vannām, kā arī tradicionālajiem un peldēšanas spa. Uzņēmums lielāko daļu ieņēmumu gūst no Hidraulikas segmenta. Ģeogrāfiskā ziņā uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots ir Amerikas reģions.
- Biržas simbols
- $HLIO
- Sektors
- Rūpniecība
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 2300
- Galvenā mītne
- Sarasota, United States
- Tīmekļa vietne
- www.heliostechnologies.com
HLIO rādītāji
pamatapapildu
1,6 mljrd. $
20,02
2,37 $
1,31
0,45 $
1,01%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
1,6 mljrd. $
Beta
1.31
52 nedēļu augstākā cena
95,05 $
52 nedēļu zemākā cena
46,95 $
Vidējais dienas apjoms
404 tūkst.
Dividenžu likme
0,45 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
2,62
Ātrās likviditātes koeficients
1,283
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,348
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,348
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
17,66%
Procentu seguma koeficients (TTM)
7,78%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
176,4
Bruto peļņas marža (TTM)
33,59%
Tīrās peļņas marža (TTM)
8,74%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
13,04%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
23,14%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
390 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
4,78%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
8,47%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
20,018
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
1,741
P/B koeficients
1,65
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
13,83
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
13,412
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
7,46%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
3,537
Dividenžu ienesīgums (TTM)
0,95%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
1,01%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
11,53%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
134,46%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
2,43%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
16,76%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
14,55%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
9,67%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
7,72%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
2,26%
Analītiķu viedoklis: HLIO
Helios Technologies akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Helios Technologies akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Trešā ceturkšņa pārdošanas apjoms sasniedza rekordaugstus 230 miljonus USD, pieaugot par 13% pro forma, un izaugsmi uzrādīja abi segmenti; Helios arī paaugstināja 2026. gada pārdošanas apjoma prognozi līdz rekordaugstiem 895–902 miljoniem USD. Tas liecina, ka izaugsme aptver vairāk nekā tikai vienu produktu līniju. (Helios Technologies)
Naudas plūsmas pieaugums nostiprina bilanci, vienlaikus saglabājot iespējas atdevei akcionāriem: otrajā ceturksnī pamatdarbības naudas plūsma sasniedza rekordaugstus 42 miljonus USD, bet neto parāda un koriģētās EBITDA attiecība samazinājās līdz 1,4. Tas Helios dod lielāku elastību ieguldījumiem lejupslīdes laikā vai izaugsmes iespēju izmantošanai. (Helios Technologies)
Helios paver ceļu uz jauniem tirgiem: Faster pēc ceturkšņa beigām saņēma pirmo pasūtījumu siltuma pārvaldības jomā, savukārt Radio Sound aktīvi atbalsta vairāku gadu līgumu ar Indian Motorcycle un plašākas iespējas elektronikas jomā. Tie ir pirmie panākumi, kas nākotnē varētu paplašināt izaugsmi ārpus uzņēmuma pašreizējiem tirgiem. (Helios Technologies, Helios Technologies)
Peļņas prognoze ir mazāk pārliecinoša nekā pārdošanas apjoma prognoze: Helios sašaurināja 2026. gada koriģētās EBITDA maržas diapazonu līdz 20,2–20,4% un koriģētās EPS diapazonu līdz 3,08–3,15 USD, atsaucoties uz inflāciju un iegādes izmaksām. Uzņēmums paredz, ka cenu paaugstināšanas pasākumu un Radio Sound sinerģiju ieguvumi būs jūtami vēlāk — 2027. gadā. (Helios Technologies)
Daļa trešā ceturkšņa pasūtījumu tika veikta pirms cenu paaugstināšanas, un vadība norādīja, ka pēc tam aktivitāte mazinājās; tā arī paredz, ka ceturtajā ceturksnī izaugsme palēnināsies. Tāpēc nav tik droši, ka spēcīgais ceturksnis atspoguļo pamatpieprasījumu tuvākajā laikā. (Helios Technologies)
Uzņēmums joprojām ir pakļauts ciklisku gala tirgu ietekmei: Helios otrā ceturkšņa pārskatā ziņoja par vājāku pieprasījumu rūpniecības nozarē un ilgstoši zemu pārdošanas apjomu jūras nozarē. Augstās procentu likmes arī mazina pieprasījumu pēc atpūtas produktiem, kuru iegādi klienti bieži finansē. (SEC, The Motley Fool)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 6. nov..
HLIO finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
HLIO peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Ziņas: HLIO
VissRakstiVideo
Helios Technologies Reports Third Quarter 2026 Results; Consistent Execution Drives Record Third Quarter Sales and Increased Full Year 2026 Sales Outlook
Business Wirepirms 2 dienām
Helios Technologies Extends History of Quarterly Dividends With 119th Consecutive Cash Dividend
Business Wirepirms 1 mēneša
Helios Technologies Q2 Earnings Call Highlights
MarketBeatpirms 3 mēnešiem
Fondi, kuros ir HLIO
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $HLIO īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mljrd. $ | 0,07% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mljrd. $ | 0,07% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mljrd. $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mljrd. $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mljrd. $ | 0,02% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.