Kodiak Gas Services/$KGS
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc ir līgumiskās kompresijas infrastruktūras operators Amerikas Savienotajās Valstīs. Uzņēmums pārvalda savu darbību divos darbības segmentos: Līgumpakalpojumi un Citi pakalpojumi. Līgumpakalpojumi ietver uzņēmumam un klientiem piederošas kompresijas, gāzes attīrīšanas un dzesēšanas infrastruktūras ekspluatāciju saskaņā ar fiksētu ieņēmumu līgumiem, lai nodrošinātu dabasgāzes un naftas ieguvi un savākšanu. Citi pakalpojumi ietver pilnu līgumpakalpojumu klāstu klientu papildu vajadzību nodrošināšanai, tostarp staciju būvniecību, apkopi un kapitālo remontu, kravu pārvadājumu un celtņu izmaksas, kā arī citus uz patērēto laiku un materiāliem balstītus piedāvājumus. Lielāko daļu ieņēmumu uzņēmums gūst no sava Līgumpakalpojumu segmenta.
- Biržas simbols
- $KGS
- Sektors
- Enerģētika
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- -
- Galvenā mītne
- The Woodlands, United States
- Tīmekļa vietne
- www.kodiakgas.com
KGS rādītāji
pamatapapildu
4,2 mljrd. $
47,21
0,88 $
0,89
1,96 $
4,70%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
4,2 mljrd. $
Beta
0.89
52 nedēļu augstākā cena
77,68 $
52 nedēļu zemākā cena
32,55 $
Vidējais dienas apjoms
2 milj.
Dividenžu likme
1,96 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
1,447
Ātrās likviditātes koeficients
1,128
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,297
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,297
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
218,39%
Procentu seguma koeficients (TTM)
2,26%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
725,97
Bruto peļņas marža (TTM)
63,85%
Tīrās peļņas marža (TTM)
5,77%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
32,25%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
28,28%
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
5,68%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
4,59%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
47,214
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
2,653
P/B koeficients
1,84
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
3,26
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
737,822
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
0,14%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
0,056
Dividenžu ienesīgums (TTM)
4,70%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
4,70%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
8,23%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-4,98%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
22,59%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-0,54%
Analītiķu viedoklis: KGS
Kodiak Gas Services akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Kodiak Gas Services akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Pamatdarbība — gāzes kompresija — darbojas gandrīz ar pilnu jaudu: flotes noslodze sasniedza 98.2%, ieņēmumi no kompresijas gada laikā pieauga par 7.4%, bet koriģētā bruto peļņas norma bija 70%. Kodiak arī paaugstināja 2026. gada EBITDA un naudas plūsmas prognozes, kas pamato uzskatu, ka ierobežotais iekārtu piedāvājums ļauj paaugstināt cenas un palielināt peļņu. (Kodiak Gas Services)
Kodiak noslēdzis sešu gadu līgumu par 76 megavatu elektroenerģijas piegādi datu centram Rietumteksasā; piegādes sākums paredzēts 2026. gada nogalē, bet ieņēmumi gaidāmi no 2027. gada sākuma. Klients ir saistīts ar investīciju kategorijas hipermēroga mākoņpakalpojumu sniedzēju, nodrošinot jaunajam elektroenerģijas biznesam līgumā garantētu izaugsmes ceļu. (Kodiak Gas Services)
Vairāku gadu līgums ar Baker Hughes nodrošina iekārtas aptuveni viena gigavata ražošanas jaudai līdz 2030. gadam, un pastāv iespēja jaudu palielināt līdz 1.8 gigavatiem. Tas palīdz Kodiak apmierināt datu centru elektroenerģijas pieprasījumu un sniedz lielāku skaidrību par iekārtu piegādēm, cenām un termiņiem. (Kodiak Gas Services)
Izaugsmes plāns prasa lielus kapitālieguldījumus: Kodiak prognozēja, ka 2026. gadā ieguldījumi elektroenerģijas biznesa izaugsmē būs $400–450 miljoni, bet kopējie izaugsmes kapitālieguldījumi — $680–750 miljoni. Uzņēmums arī piesaistīja aptuveni $836 miljonus, emitējot akcijas, tādēļ, kamēr tiek veidoti jaunie aktīvi, akcionāri saskaras ar savu līdzdalības daļu atšķaidīšanos. (Kodiak Gas Services, The Motley Fool)
Jūnija beigās Kodiak parāds bija aptuveni $2.8 miljardi, bet neto sviras rādītājs — 3.1 reize pret koriģēto EBITDA. Ceturkšņa procentu izdevumi gada laikā pieauga par 9.4% un sasniedza aptuveni $50 miljonus, tādējādi paliek mazāk naudas ieguldījumiem vai izmaksām akcionāriem, ja peļņa samazināsies. (SEC)
Elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana rada izpildes risku: Kodiak pats brīdina, ka tam ir ierobežota darbības pieredze sadalītajā elektroenerģijas ražošanā, savukārt paplašināšanās plāna īstenošanai jānodrošina ievērojami lielāka jauda nekā 76 megavatu projektā Rietumteksasā. Kavēšanās ar papildu līgumu iegūšanu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā var novest pie tā, ka jaunās iekārtas netiek pilnībā izmantotas. (SEC, Kodiak Gas Services)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 4. nov..
KGS finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
KGS peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Ziņas: KGS
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir KGS
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $KGS īpatsvars |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,23% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mljrd. $ | 0,14% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mljrd. $ | 0,14% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mljrd. $ | 0,07% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.