Kodiak Gas Services/$KGS
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc ir līgumiskās kompresijas infrastruktūras operators Amerikas Savienotajās Valstīs. Uzņēmums pārvalda savu darbību divos darbības segmentos: Līgumpakalpojumi un Citi pakalpojumi. Līgumpakalpojumi ietver uzņēmumam un klientiem piederošas kompresijas, gāzes attīrīšanas un dzesēšanas infrastruktūras ekspluatāciju saskaņā ar fiksētu ieņēmumu līgumiem, lai nodrošinātu dabasgāzes un naftas ieguvi un savākšanu. Citi pakalpojumi ietver pilnu līgumpakalpojumu klāstu klientu papildu vajadzību nodrošināšanai, tostarp staciju būvniecību, apkopi un kapitālo remontu, kravu pārvadājumu un celtņu izmaksas, kā arī citus uz patērēto laiku un materiāliem balstītus piedāvājumus. Lielāko daļu ieņēmumu uzņēmums gūst no sava Līgumpakalpojumu segmenta.
- Biržas simbols
- $KGS
- Sektors
- Enerģētika
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- -
- Galvenā mītne
- The Woodlands, United States
- Tīmekļa vietne
- www.kodiakgas.com
KGS rādītāji
pamatapapildu
5,5 mljrd. $
61,97
0,88 $
0,89
1,96 $
3,58%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
5,5 mljrd. $
Beta
0.89
52 nedēļu augstākā cena
77,68 $
52 nedēļu zemākā cena
32,55 $
Vidējais dienas apjoms
1,8 milj.
Dividenžu likme
1,96 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
1,447
Ātrās likviditātes koeficients
1,128
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,297
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,303
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
218,39%
Procentu seguma koeficients (TTM)
2,20%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
725,97
Bruto peļņas marža (TTM)
63,85%
Tīrās peļņas marža (TTM)
5,77%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
33,19%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
28,28%
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
5,68%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
4,59%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
61,966
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
3,482
P/B koeficients
2,42
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
4,53
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
968,359
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
0,10%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
0,056
Dividenžu ienesīgums (TTM)
3,58%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
3,58%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
8,23%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-4,88%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
22,59%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-0,54%
Optimisti saka / pesimisti saka
Kodiak pamatdarbība kompresijas pakalpojumu jomā demonstrē cenu noteikšanas spēju un augstu noslodzi: otrā ceturkšņa ieņēmumi no kompresijas pakalpojumiem pieauga par 7,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, noslodze sasniedza 98,2%, bet koriģētā bruto peļņas marža — 70%. Vadība paaugstināja 2026. gada koriģētās EBITDA prognozi līdz $830m–$860m un brīvās naudas plūsmas prognozi līdz $570m–$600m. (Morningstar)
Jaunā elektroenerģijas platforma sāk piesaistīt līgumos nostiprinātu pieprasījumu. Kodiak parakstīja sešu gadu līgumu par 76MW elektroenerģijas piegādi datu centram aiz skaitītāja, izvēršanu paredzot no 2026. gada ceturtā ceturkšņa līdz 2027. gada pirmajam ceturksnim, savukārt vienošanās ar Baker Hughes paver iespēju līdz 2030. gadam sasniegt aptuveni 1GW turbīnu jaudas. (Kodiak Gas Services, Kodiak Gas Services)
Finansējuma situācija ir uzlabojusies: maijā veiktā akciju emisija pēc izdevumu atskaitīšanas piesaistīja aptuveni $836m, jūnija beigās samazinot neto parāda attiecību pret EBITDA līdz 3,1x, savukārt otrā ceturkšņa brīvā naudas plūsma sasniedza rekordaugstus $163m. Tas nodrošina Kodiak plašākas iespējas finansēt paplašināšanos, nepaļaujoties tikai uz papildu parādu. (The Motley Fool)
Paplašināšanās prasa lielus kapitālieguldījumus. Jūnija beigās Kodiak parāds bija $2,8bn, bet iegādes saistības — $2,5bn, un uzņēmuma 2026. gada izaugsmes kapitālieguldījumu prognoze pirms uzturēšanas izdevumiem sasniedz līdz pat $750m. (Last10K, StockTitan)
Elektroenerģijas segments pašlaik ir mazāk attīstīts un mazāk ienesīgs nekā pamatdarbība: otrā ceturkšņa koriģētā bruto peļņas marža elektroenerģijas segmentā bija 64,5% salīdzinājumā ar 70,0% kompresijas segmentā, bet elektroenerģijas iekārtu parka noslodze bija 89,6%. Kodiak joprojām paredz 2026. gadā elektroenerģijas segmenta izaugsmes kapitālieguldījumiem tērēt $400m–$450m, tāpēc atdeve ir atkarīga no veiksmīgas darbības izvēršanas. (StockTitan, Last10K)
Elektroenerģijas stratēģija vēl nav pilnībā nodrošināta ar līgumiem: pat pēc jaunā 76MW līguma iegūšanas Kodiak norādīja, ka aptuveni puse tā pašreizējā elektroenerģijas portfeļa bija nodrošināta ar ilgtermiņa elektroenerģijas līgumiem. Tādēļ 2GW mērķa sasniegšana līdz 2030. gadam joprojām ir atkarīga no papildu klientu piesaistes un projektu īstenošanas, nevis tikai no iekārtu iegādes. (Kodiak Gas Services)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 22. sept..
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Ziņas: KGS
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir KGS
VissUSDGBPEUR
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $KGS īpatsvars |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,32% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mljrd. £ | 0,32% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mljrd. € | 0,19% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mljrd. € | 0,10% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mljrd. £ | 0,10% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.