Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA ir Vācijā bāzēta privātā kapitāla sabiedrība, kas koncentrējas uz vidēja lieluma uzņēmumu iegādi un darbības pārveidošanu finansiālu grūtību situācijās. Uzņēmuma pamatdarbība ietver ieguldījumus grūtībās nonākušos uzņēmumos ar mērķi tos pārstrukturēt, lai radītu vērtību. Mutares darbojas vairākos segmentos, tostarp Automotive & Mobility, Engineering & Technology un Goods & Services, piedāvājot saviem portfeļa uzņēmumiem korporatīvās pārvaldības un stratēģisko atbalstu. Mutares tika dibināts 2008. gadā, tā galvenā mītne atrodas Minhenē, Vācijā, un uzņēmums izmanto savas nozares zināšanas un pārstrukturēšanas pieredzi, lai uzlabotu iegādāto uzņēmumu darbības efektivitāti un rentabilitāti. Sabiedrība ir pazīstama ar savu aktīvo pieeju pārejas procesu pārvaldībai un galvenokārt darbojas Eiropas tirgos.
- Biržas simbols
- €MUX
- Sektors
- Finanses
- Primārais kotējums
- XETRA
- Darbinieki
- 35 000
- Galvenā mītne
- Munich, Germany
- Tīmekļa vietne
- www.mutares.com/en
MUX rādītāji
pamatapapildu
685 milj. €
-
-8,85 €
0,64
2,00 €
7,42%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
685 milj. €
Beta
0.64
52 nedēļu augstākā cena
35,10 €
52 nedēļu zemākā cena
23,85 €
Vidējais dienas apjoms
50 tūkst.
Dividenžu likme
2,00 €
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,958
Ātrās likviditātes koeficients
0,446
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,266
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
2,215
Procentu seguma koeficients (TTM)
-2,71%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
-331,8
Bruto peļņas marža (TTM)
39,20%
Tīrās peļņas marža (TTM)
-2,91%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
-6,35%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
4,47%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
200 000 €
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
-4,97%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
-29,21%
Novērtēšana
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
0,089
P/B koeficients
0,85
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,57
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
-2,2
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
-45,45%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
-12,247
Dividenžu ienesīgums (TTM)
7,42%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
7,42%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
17,74%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-594,23%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
16,77%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
25,93%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-13,75%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
25,99%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
12,79%
Analītiķu viedoklis: MUX
Mutares SE & Co. KGaA akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Mutares SE & Co. KGaA akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Grupas ieņēmumi 2026. gada pirmajā pusgadā pieauga par 9% līdz €3.4bn, savukārt koriģētā EBITDA no zaudējumiem €88.5m apmērā gadu iepriekš pārgāja peļņā €66.7m apmērā. Tas liecina par būtisku darbības atveseļošanos, un vadība saglabāja 2026. gada prognozi. (Mutares)
Nesenās aktīvu pārdošanas liecina, ka darbības atveseļošanas modelis var dot rezultātus: Mutares norāda, ka no Terranor pārdošanas guva aptuveni €50m bruto ieņēmumus, sasniedzot ieguldītā kapitāla atdevi, kas pārsniedz mērķa diapazonu, kā arī pabeidza NEM Energy pārdošanu pēc tam, kad bija padarījusi to par rentablu, patstāvīgu uzņēmumu. Šie darījumi arī nodrošina līdzekļu atgriešanos holdingkompānijā. (Mutares, EQS News)
Pabeigtā SABIC inženiertehnisko termoplastu biznesa iegāde papildina portfeli ar uzņēmumu, kura gada ieņēmumi ir aptuveni €2bn, un paplašina Mutares darbību jaunā segmentā Chemicals & Materials. Mutares ir apstiprinājusi grupas ieņēmumu prognozi 2026. gadam €7.9bn–€9.1bn apmērā. (Mutares)
Portfeļa uzņēmumu rezultāti joprojām ir nevienmērīgi: Mutares norādīja uz būtiskām problēmām Lapeyre, Prénatal, Stuart, La Rochette un Natura, savukārt nesenās iegādes pirmajā pusgadā samazināja koriģēto EBITDA par €17.1m. Ja šie uzņēmumi turpinās negatīvi ietekmēt rezultātus, gaidītā uzlabošanās var aizkavēties. (Mutares)
Finansējums joprojām ir būtisks risks: Mutares ziņoja, ka 2025. gada beigās tika pārkāpts obligāciju nosacījums, un atklāja likviditātes un refinansēšanas risku, kas varētu apdraudēt uzņēmuma spēju turpināt darbību. Pirms plānotās refinansēšanas 2026. gada 4. ceturksnī joprojām apgrozībā ir aptuveni €222m no 2023./2027. gada obligācijām; to dzēšanas termiņš ir 2027. gada martā. (Mutares, Mutares)
2026. gada aprīļa akciju emisijas rezultātā tika emitēti 4.27m jaunu akciju — aptuveni par 20% vairāk nekā pirms emisijas, tādējādi samazinot esošo akcionāru līdzdalības īpatsvaru. Aptuveni 80% no €105m ieņēmumiem paredzēts novirzīt izaugsmei, tāpēc ieguldījuma pamatojums daļēji ir atkarīgs no tā, vai jaunie darījumi nodrošinās pietiekamu atdevi. (Mutares)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 26. okt..
MUX finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
MUX peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Fondi, kuros ir MUX
Fonda nosaukums | Fonda lielums | €MUX īpatsvars |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 milj. $ | 0,20% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 milj. $ | 0,20% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 mljrd. $ | 0,03% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mljrd. $ | 0,00% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Tirgus datus nodrošina CBOE Europe un Deutsche Börse.