Realty Income/$O
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Realty Income
Realty Income pieder aptuveni 15 600 īpašumu, no kuriem lielākā daļa ir atsevišķi stāvoši mazumtirdzniecības īpašumi ar vienu nomnieku un trīskāršā neto nomas līgumu. Uzņēmuma īpašumi atrodas visos 50 štatos un Puertoriko un tiek iznomāti gandrīz 1 800 nomniekiem no 92 nozarēm. Nesenie iegādes darījumi ir papildinājuši portfeli ar rūpniecības, azartspēļu, biroju, ražošanas un izplatīšanas īpašumiem, kas veido aptuveni 20% no ieņēmumiem.
- Biržas simbols
- $O
- Sektors
- Real Estate
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 544
- Galvenā mītne
- San Diego, United States
- Tīmekļa vietne
- www.realtyincome.com
Realty Income rādītāji
pamatapapildu
56 mljrd. $
40,59
1,45 $
0,65
3,25 $
5,52%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
56 mljrd. $
Beta
0.65
52 nedēļu augstākā cena
67,94 $
52 nedēļu zemākā cena
53,15 $
Vidējais dienas apjoms
8,1 milj.
Dividenžu likme
3,25 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
2,169
Ātrās likviditātes koeficients
0,445
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,684
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,736
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
223,28%
Procentu seguma koeficients (TTM)
2,37%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
5510,762
Bruto peļņas marža (TTM)
92,60%
Tīrās peļņas marža (TTM)
21,81%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
46,78%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
6,39%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
11 430 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
2,44%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
3,48%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
40,592
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
8,853
P/B koeficients
1,42
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,94
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
13,264
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
7,54%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
4,451
Dividenžu ienesīgums (TTM)
5,50%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
5,52%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
10,71%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
35,75%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
16,90%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
19,14%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
3,39%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
2,79%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
2,21%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
3,19%
Analītiķu viedoklis: Realty Income
Realty Income akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Realty Income akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Portfeļa noslodze 2026. gada 2. ceturksnī bija 98,8%, un no jauna iznomāto īpašumu nomas maksa bija par 2,7% augstāka nekā iepriekš. Tas liecina par noturīgu pieprasījumu pēc uzņēmuma īpašumiem un spēju saglabāt nomas ieņēmumus, mainoties nomniekiem. (Nasdaq)
AFFO uz akciju 2. ceturksnī pieauga par 3,8% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, un vadība paaugstināja 2026. gada AFFO prognozi līdz $4,44–$4,45, kas viduspunkta līmenī nozīmē aptuveni 4% pieaugumu. Tas apliecina turpmāku peļņas uz akciju kāpumu, kas atbalsta dividenžu izmaksu. (Nasdaq)
Realty Income paplašina finansējuma avotus ārpus publiskās akciju emisijas: uzņēmums ir piesaistījis ārējo kapitālu savam ASV Core Plus Fund fondam un noslēdzis Eiropas darījumu, kurā KKR iegādājās 49% daļu, bet Realty Income saglabāja pārvaldību. Tas varētu palīdzēt uzņēmumam īstenot investīcijas, vienlaikus mazinot atkarību no paša bilances. (Dealroom, DLA Piper)
Augstākas obligāciju ienesīguma likmes var mazināt Realty Income dividenžu pievilcību un palielināt refinansēšanas izmaksas. Nesenā analīzē tika norādīts uz $14.5 miljardiem parāda ar likmēm zem 4%, kura dzēšanas termiņš iestājas līdz 2029. gadam; pastāv risks, ka aizstājošais aizņēmums negatīvi ietekmēs AFFO. (Seeking Alpha)
Vadība 2026. gadā sagaida tikai 1,1%–1,3% nomas maksas pieaugumu īpašumos, kas darbojas visā periodā. Šāda mērena iekšējā izaugsme nozīmē, ka uzņēmumam nepieciešamas iegādes un pastāvīga piekļuve kapitālam, lai uzturētu straujāku izaugsmi uz akciju. (Realty Income)
Investīciju kategorijas klienti 2. ceturksnī veidoja tikai 34% no gada izteiksmē aprēķinātās nomas maksas, tādēļ lielākā daļa nomas ieņēmumu bija atkarīga no nomniekiem bez investīciju kategorijas kredītreitinga. Realty Income arī saglabāja kredītzaudējumu prognozi aptuveni 40 bāzes punktu apmērā no nomas ieņēmumiem. (Nasdaq)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 14. okt..
Realty Income finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
Realty Income peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Ziņas: Realty Income
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir Realty Income
VissUSDEURGBP
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $O īpatsvars |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 milj. $ | 4,60% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 milj. $ | 4,60% |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 milj. € | 3,98% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 milj. € | 3,98% |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mljrd. $ | 3,22% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.