Realty Income/$O
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Realty Income
Realty Income pieder aptuveni 15 600 īpašumu, no kuriem lielākā daļa ir atsevišķi stāvoši mazumtirdzniecības īpašumi ar vienu nomnieku un trīskāršā neto nomas līgumu. Uzņēmuma īpašumi atrodas visos 50 štatos un Puertoriko un tiek iznomāti gandrīz 1 800 nomniekiem no 92 nozarēm. Nesenie iegādes darījumi ir papildinājuši portfeli ar rūpniecības, azartspēļu, biroju, ražošanas un izplatīšanas īpašumiem, kas veido aptuveni 20% no ieņēmumiem.
- Biržas simbols
- $O
- Sektors
- Real Estate
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 544
- Galvenā mītne
- San Diego, United States
- Tīmekļa vietne
- www.realtyincome.com
Realty Income rādītāji
pamatapapildu
53 mljrd. $
41,29
1,37 $
0,72
3,24 $
5,75%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
53 mljrd. $
Beta
0.72
52 nedēļu augstākā cena
67,94 $
52 nedēļu zemākā cena
55,86 $
Vidējais dienas apjoms
6,4 milj.
Dividenžu likme
3,24 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
1,528
Ātrās likviditātes koeficients
0,446
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,665
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,731
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
236,39%
Procentu seguma koeficients (TTM)
2,35%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
5340,437
Bruto peļņas marža (TTM)
92,68%
Tīrās peļņas marža (TTM)
20,90%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
46,01%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
6,93%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
11 150 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
2,36%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
3,22%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
41,294
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
8,617
P/B koeficients
1,35
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,84
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
12,545
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
7,97%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
4,506
Dividenžu ienesīgums (TTM)
5,74%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
5,75%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
10,74%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
33,40%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
18,03%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
19,05%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
0,78%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
2,31%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
2,47%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
3,31%
Analītiķu viedoklis: Realty Income
Realty Income akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Realty Income akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Realty Income pamatportfelis joprojām ir noturīgs: noslodze bija 98,8%, AFFO uz akciju pieauga par 3,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu līdz $1,09, un dividendēm tika izlietoti 74,5% no ceturkšņa AFFO. Vadība arī paaugstināja 2026. gada AFFO prognozi līdz $4,44–$4,45 uz akciju, saglabājot pietiekamu seguma rezervi. (PR Newswire)
Iegāžu dzinējspēks joprojām nodrošina izaugsmi: Realty Income otrajā ceturksnī investēja $2,6 miljardus ar 7,3% sākotnējo naudas ienesīgumu un palielināja savu 2026. gada investīciju mērķi līdz $10 miljardiem. Partnerības ar privātā kapitāla investoriem ir arī mazinājušas nepieciešamību izaugsmes finansēšanai lielā mērā paļauties uz publisko akciju tirgu. (PR Newswire, The Motley Fool)
Realty Income paplašina izaugsmes iespējas ārpus tradicionālās mazumtirdzniecības. Tā kopuzņēmuma ar Cloud Capital mērķis ir izveidot $6 miljardu portfeli ar iznomātiem vai iepriekš iznomātiem hipermēroga datu centriem, savukārt jaunais kopuzņēmums ar KKR piesaista €528 miljonus institucionālā kapitāla Eiropas neto nomas aktīviem. (PR Newswire, PR Newswire)
Augstāks valdības obligāciju ienesīgums varētu turpināt radīt spiedienu uz Realty Income novērtējumu, jo tās dividendes tieši konkurē ar salīdzinoši bezriska ienākumiem. Vadība ir arī atzinusi, ka spēcīga konkurence var noturēt zemu iegāžu kapitalizācijas likmi, sašaurinot starpību starp nekustamo īpašumu ienesīgumu un finansējuma izmaksām. (The Motley Fool, 24/7 Wall St.)
Organiskā izaugsme ir mērena, tādēļ turpmākā izaugsme uz akciju ir ļoti atkarīga no iegādēm un kapitāla tirgiem. Salīdzināmo īpašumu nomas maksas pieaugums tiek prognozēts tikai 1,1%–1,3% apmērā, savukārt aptuveni 4% AFFO izaugsmes prognoze un dividenžu pieaugums par 0,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu norāda uz samērā lēnu izaugsmes profilu. (PR Newswire)
Neraugoties uz diversifikācijas centieniem, mazumtirdzniecība joprojām veido gandrīz 80% no gada bāzes nomas maksas, pakļaujot Realty Income riskam, ko rada uz patērētājiem orientētu nomnieku finansiālās grūtības. Vadības kredītriska uzraudzības saraksts joprojām aptver aptuveni 5,8%–5,9% no gada bāzes nomas maksas; starp uzraudzītajām jomām ir ikdienas restorāni, mājokļa iekārtojuma preču tirgotāji un automazgātavas. (Stock Analysis)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 17. sept..
Realty Income finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
Realty Income peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Ziņas: Realty Income
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir Realty Income
VissEURGBPUSD
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $O īpatsvars |
|---|---|---|
VanEck Global Real Estate€TRET | 255 milj. € | 3,94% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 222 milj. £ | 3,94% |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mljrd. $ | 3,12% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 milj. £ | 3,12% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats€SPYD | 3,3 mljrd. € | 2,05% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.