Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc iegulda dzīvojamo mājokļu hipotēku nodrošinātos vērtspapīros (RMBS) visās Amerikas Savienotajās Valstīs. Tās RMBS pamatsummas un procentu maksājumus garantē Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation vai Government National Mortgage Association, un tos nodrošina vienas ģimenes dzīvojamo mājokļu hipotekārie aizdevumi. Uzņēmuma ieguldījumu portfelis ir sadalīts divās kategorijās, proti, tradicionālie caurplūdes Agency RMBS; un strukturētie Agency RMBS, piemēram, ar nodrošinājumu segtās hipotēku saistības, tikai procentu vērtspapīri, apgrieztie tikai procentu vērtspapīri un tikai pamatsummas vērtspapīri, kā arī citi strukturēto Agency RMBS veidi.
- Biržas simbols
- $ORC
- Sektors
- Real Estate
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- -
- Galvenā mītne
- Vero Beach, United States
- Tīmekļa vietne
- www.orchidislandcapital.com
ORC rādītāji
pamatapapildu
750 milj. $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
750 milj. $
Beta
1.83
52 nedēļu augstākā cena
8,88 $
52 nedēļu zemākā cena
7,41 $
Vidējais dienas apjoms
2,8 milj.
Dividenžu likme
1,44 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,073
Ātrās likviditātes koeficients
0,073
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
7,518
Rentabilitāte
Bruto peļņas marža (TTM)
69,22%
Tīrās peļņas marža (TTM)
69,22%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
69,22%
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
0,75%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
6,62%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
15,397
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
10,658
P/B koeficients
1,1
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,1
Dividenžu ienesīgums (TTM)
16,25%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
16,25%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
-362,89%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-165,50%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
2,93%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-40,07%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-28,26%
Analītiķu viedoklis: ORC
Vairākuma vērtējums no 3 analītiķiem.
| Mēnesis | Pirkt | Turēt | Pārdot | Analītiķi | Vairākuma vērtējums |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. g. jūnijs | 1 | 2 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. jūlijs | 1 | 2 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. augusts | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. septembris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. oktobris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. novembris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. decembris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
Optimisti saka / pesimisti saka
Orchid aģentūru RMBS emitē vai garantē Fannie Mae, Freddie Mac vai Ginnie Mae, tādējādi ierobežojot tiešo kredītrisku, ko rada hipotekāro kredītu ņēmēji. Tāpēc tās rezultātus vairāk ietekmē procentu likmes, starpības un finansējums, nevis parastie kredītņēmēju maksājumu kavējumi. (SEC)
Akciju cena tika norādīta 4,99 $, salīdzinot ar Orchid jaunāko aplēsto uzskaites vērtību — 6,02 $ par akciju 30. septembrī —, tātad ar aptuveni 17% atlaidi. Ja uzskaites vērtība stabilizēsies, šī atlaide varētu pavērt iespēju akcijai atgūties. (Kalkine, GlobeNewswire)
Otrajā ceturksnī neto procentu ienākumi bija 0,30 $ par akciju, kas atbilda ceturkšņa dividendēm 0,30 $ apmērā. Tas liecina, ka šajā ceturksnī portfeļa pamatdarbības ienākumi sedza izmaksas, neņemot vērā tirgus peļņu un zaudējumus. (GlobeNewswire)
Orchid lēsa, ka trešajā ceturksnī zaudējumi būs 0,90 $ par akciju, bet kopējais ienesīgums — negatīvs, 12,5% apmērā. Aplēstā uzskaites vērtība viena ceturkšņa laikā samazinājās no 7,22 $ līdz 6,02 $ par akciju, parādot, cik strauji tirgus zaudējumi var samazināt akcionāru pašu kapitālu. (GlobeNewswire)
Bilance lielā mērā balstās uz īstermiņa finansējumu ar atpirkšanas darījumiem: jūnija beigās Orchid repo saistības bija aptuveni 11,1 miljards $, bet akcionāru pašu kapitāls — 1,44 miljardi $. Šāda aizņemto līdzekļu izmantošana var pastiprināt zaudējumus, ja hipotekāro vērtspapīru cenas mainās uzņēmumam nelabvēlīgā virzienā. (SEC)
Dividendes jau ir samazinātas, un Orchid oktobrī deklarēja tikai 0,10 $ mēnesī par akciju. Uzņēmums norāda, ka tam nav noteikts minimālais izmaksu līmenis un tas nevar garantēt turpmākās izmaksas, tāpēc deklarētais ienākums var vēl vairāk samazināties. (GlobeNewswire)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 17. okt..
Gaidāmie notikumi
Ziņas: ORC
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir ORC
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $ORC īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mljrd. $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mljrd. $ | 0,02% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 milj. $ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mljrd. $ | 0,00% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.