Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc iegulda dzīvojamo mājokļu hipotēku nodrošinātos vērtspapīros (RMBS) visās Amerikas Savienotajās Valstīs. Tās RMBS pamatsummas un procentu maksājumus garantē Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation vai Government National Mortgage Association, un tos nodrošina vienas ģimenes dzīvojamo mājokļu hipotekārie aizdevumi. Uzņēmuma ieguldījumu portfelis ir sadalīts divās kategorijās, proti, tradicionālie caurplūdes Agency RMBS; un strukturētie Agency RMBS, piemēram, ar nodrošinājumu segtās hipotēku saistības, tikai procentu vērtspapīri, apgrieztie tikai procentu vērtspapīri un tikai pamatsummas vērtspapīri, kā arī citi strukturēto Agency RMBS veidi.
- Biržas simbols
- $ORC
- Sektors
- Real Estate
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- -
- Galvenā mītne
- Vero Beach, United States
- Tīmekļa vietne
- www.orchidislandcapital.com
ORC rādītāji
pamatapapildu
750 milj. $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
750 milj. $
Beta
1.83
52 nedēļu augstākā cena
8,88 $
52 nedēļu zemākā cena
7,41 $
Vidējais dienas apjoms
2,8 milj.
Dividenžu likme
1,44 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,073
Ātrās likviditātes koeficients
0,073
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
7,518
Rentabilitāte
Bruto peļņas marža (TTM)
69,22%
Tīrās peļņas marža (TTM)
69,22%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
69,22%
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
0,75%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
6,62%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
15,397
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
10,658
P/B koeficients
1,1
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,1
Dividenžu ienesīgums (TTM)
16,25%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
16,25%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
-362,89%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-165,50%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
2,93%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-40,07%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-28,26%
Analītiķu viedoklis: ORC
Vairākuma vērtējums no 3 analītiķiem.
| Mēnesis | Pirkt | Turēt | Pārdot | Analītiķi | Vairākuma vērtējums |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. g. jūnijs | 1 | 2 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. jūlijs | 1 | 2 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. augusts | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. septembris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. oktobris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. novembris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
| 2022. g. decembris | 0 | 3 | 0 | 3 | Turēt |
Optimisti saka / pesimisti saka
Orchid otrā ceturkšņa atgūšanās bija spēcīga: tīrā peļņa sasniedza $89,2 miljonus jeb $0,44 par akciju salīdzinājumā ar zaudējumiem pirms gada. Tīrie procentu ienākumi bija $60,0 miljoni, un uzskaites vērtība pieauga līdz $7,22 par akciju, nodrošinot 6,21% kopējo ceturkšņa ienesīgumu. (GlobeNewswire)
Darbības vide otrajā ceturksnī uzlabojās. Priekšapmaksas temps palēninājās no 14,7% līdz 10,9%, repo aizņēmumu izmaksas samazinājās līdz 3,80%, un vadība ziņoja par tīro procentu maržu nedaudz zem 2% un ekonomisko sviru 7,3 reizes. (GlobeNewswire, Exa)
Akciju atpirkšana varētu palielināt vērtību uz vienu akciju, ja Orchid turpinās tās iegādāties zem uzskaites vērtības. Apgrozībā esošo akciju skaits samazinājās no 199,6 miljoniem 30. jūnijā līdz 197,4 miljoniem 14. septembrī, un uzņēmumam joprojām bija atļauja turpināt akciju atpirkšanu. (GlobeNewswire, StockTitan)
Ienākumu perspektīva ir pasliktinājusies: ceturkšņa dividende otrajā ceturksnī samazinājās līdz $0,30 no $0,36 pirmajā ceturksnī, un tagad ikmēneša izmaksa ir $0,10. Ļoti augsta ienesīguma saglabāšanās pēc samazinājuma liecina par pastāvīgu spiedienu uz sadalāmo peļņu. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
Bilance joprojām ir ļoti pakļauta finansējuma izmaksu un procentu likmju satricinājumiem. Orchid 30. jūnijā bija repo aizņēmumi $11,1 miljarda apmērā un koriģētā svira 7,7 reizes; pirmajā pusgadā nerealizētos RMBS zaudējumus $143,3 miljonu apmērā tikai daļēji kompensēja riska ierobežošanas peļņa $108,7 miljonu apmērā. (StockTitan, GlobeNewswire)
Drīz pēc otrā ceturkšņa uzskaites vērtība pasliktinājās, līdz jūlija beigām sarūkot par 4,3%, ieskaitot uzkrātās dividendes. Vienlaikus Orchid līdz 30. jūnijam saskaņā ar savu akciju izplatīšanas līgumu bija emitējis 48,8 miljonus akciju, radot līdzdalības samazināšanās risku, ja jaunas akcijas tiek pārdotas zem uzskaites vērtības. (Exa, StockTitan)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 19. sept..
Gaidāmie notikumi
Ziņas: ORC
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir ORC
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $ORC īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mljrd. € | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mljrd. € | 0,00% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.