Patria Investments/$PAX
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Patria Investments
Patria Investments Ltd ir alternatīvo aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums, kas specializējas noturīgās nozarēs izvēlētos reģionos. Tas cenšas nodrošināt investoriem visā pasaulē un Latīņamerikā pievilcīgus ieguldījumu produktus, kas ļauj diversificēt portfeli un gūt stabilu ienesīgumu. Grupa veicina iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību šādās aktīvu klasēs: privātais kapitāls, privātā kapitāla risinājumi, kreditēšana, nekustamais īpašums, infrastruktūra un publiski tirgotas akcijas. Galvenās nozares: lauksaimniecības uzņēmējdarbība, elektroenerģētika un enerģētika, veselības aprūpe, loģistika un transports, pārtika un dzērieni, kā arī digitālie un tehnoloģiju pakalpojumi. Ieguldījumu reģioni.
- Biržas simbols
- $PAX
- Sektors
- Finanses
- Primārais kotējums
- NASDAQ
- Darbinieki
- -
- Galvenā mītne
- Sausalito, United States
- Tīmekļa vietne
- www.patria.com
PAX rādītāji
pamatapapildu
1,5 mljrd. $
28,17
0,34 $
0,79
0,63 $
6,76%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
1,5 mljrd. $
Beta
0.79
52 nedēļu augstākā cena
17,80 $
52 nedēļu zemākā cena
9,03 $
Vidējais dienas apjoms
1,5 milj.
Dividenžu likme
0,63 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,955
Ātrās likviditātes koeficients
0,847
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,58
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,592
Procentu seguma koeficients (TTM)
3,91%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
184,305
Bruto peļņas marža (TTM)
55,19%
Tīrās peļņas marža (TTM)
12,26%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
30,17%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
15,58%
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
5,33%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
10,40%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
28,17
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
3,425
P/B koeficients
2,77
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
-2,97
Dividenžu ienesīgums (TTM)
6,50%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
6,76%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
9,87%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-48,82%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
13,22%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-24,63%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
-13,11%
Analītiķu viedoklis: PAX
Patria Investments akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Patria Investments akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
2. ceturksnī līdzekļu piesaiste sasniedza 2,3 miljardus USD, bet AUM, no kura tiek gūtas pārvaldīšanas maksas, gada laikā pieauga par 32% līdz 48,9 miljardiem USD; ar pārvaldīšanas maksām saistītā peļņa palielinājās par 24%. Šī izaugsme pamato vadības prognozi par 225–245 miljonu USD FRE visam gadam. (Patria Investments)
Valsts ieguldījumu fonda pilnvarojums 1 miljarda USD apmērā un vēl 4 miljardu USD AUM, no kura tiks gūtas pārvaldīšanas maksas, potenciāli var nodrošināt turpmāku maksu ieņēmumu pieaugumu. Aptuveni 22% no AUM, no kura tiek gūtas pārvaldīšanas maksas, atrodas pastāvīgā kapitāla ieguldījumu fondos, tādējādi nodrošinot stabilāku finansējuma bāzi. (The Motley Fool)
Nesenā novērtējumā PAX vērtība tika noteikta 7,8–8,45 reizes lielāka par 2026. gada ar pārvaldīšanas maksām saistīto peļņu, bet dividenžu ienesīgums bija aptuveni 5,5%; uzņēmuma mērķis ir turpināt palielināt FRE. Ja peļņa un dividendes saglabāsies, zemais reizinātājs varētu pavērt iespējas akcijas pārvērtēšanai. (Seeking Alpha)
2. ceturksnī FRE peļņas norma bija 54%, un vadība sagaida, ka 2026. gadā tā būs nedaudz zemāka par mērķa diapazonu — 58–60%. Nesen iegādātajiem uzņēmumiem ir zemākas peļņas normas, tāpēc pirms darbības sviras efekta uzlabošanās ir jāpanāk integrācija un izmaksu ietaupījumi. (The Motley Fool)
Patria atzina, ka vecākie izpirkšanas fondi IV un V uzrādījuši vājus rezultātus un sarežģīto tirgus apstākļu dēļ to vērtējums tika samazināts. Vāji ieguldījumu rezultāti var aizkavēt aktīvu pārdošanu un ierobežot ienākumus no rezultātu maksām. (The Motley Fool, Valor International)
Pirmajā pusgadā neto peļņa samazinājās līdz 19,2 miljoniem USD no 30,7 miljoniem USD pirms gada, savukārt pamatdarbības naudas plūsma saruka līdz 71,7 miljoniem USD no 175,5 miljoniem USD. Šī atšķirība no pakalpojumu ieņēmumu pieauguma rada jautājumus par naudas plūsmas konversiju un peļņas kvalitāti. (StockTitan)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 26. okt..
PAX finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
PAX peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Fondi, kuros ir PAX
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $PAX īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 milj. $ | 0,05% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mljrd. $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mljrd. $ | 0,02% |
iShares MSCI EM IMI Screened£SEGM | 6,6 mljrd. $ | 0,01% |
iShares MSCI EM IMI Screened€AYEM | 6,6 mljrd. $ | 0,01% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.