Royce Value Trust/$RVT
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Royce Value Trust
Royce Small-Cap Trust Inc ir diversificēta slēgta tipa ieguldījumu sabiedrība, kas iegulda mazas kapitalizācijas uzņēmumu kapitāla vērtspapīros. Uzņēmuma portfelī ietilpst tādas nozares kā rūpniecība, finanses, informācijas tehnoloģijas, veselības aprūpe un patēriņa izvēles preces un pakalpojumi.
- Biržas simbols
- $RVT
- Sektors
- Finanses
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- -
- Galvenā mītne
- New York, United States
- Tīmekļa vietne
- www.roycefunds.com/funds/royce-value-trust/xrvtx
RVT rādītāji
pamatapapildu
2 mljrd. $
2,85
5,88 $
1,24
1,48 $
7,87%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
2 mljrd. $
Beta
1.24
52 nedēļu augstākā cena
19,12 $
52 nedēļu zemākā cena
14,97 $
Vidējais dienas apjoms
238 tūkst.
Dividenžu likme
1,48 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
16,191
Ātrās likviditātes koeficients
0,521
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
13,47%
Procentu seguma koeficients (TTM)
14,98%
Rentabilitāte
Bruto peļņas marža (TTM)
100,00%
Tīrās peļņas marža (TTM)
2488,63%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
15,08%
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
0,12%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
31,52%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
2,852
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
70,979
P/B koeficients
0,79
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
0,79
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
15,625
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
6,40%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
1,074
Dividenžu ienesīgums (TTM)
8,82%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
7,87%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
13,60%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
281,71%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
8,60%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
5,96%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
38,96%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
28,04%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
8,42%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
2,19%
Optimisti saka / pesimisti saka
RVT neto aktīvu vērtība kopš gada sākuma pieauga par 15.61%, bet 12 mēnešos līdz 2026. gada 30. septembrim — par 18.36%, liecinot par portfeļa spēcīgajiem nesenajiem rezultātiem. (Royce Investments)
30. septembrī RVT akcijas tirgojās par $17.13, salīdzinot ar NAV $19.37, ar 11.6% atlaidi. Pirkšana par cenu, kas ir zemāka par portfeļa vērtību, var dot iespēju gūt papildu peļņu, ja šī atlaide samazinās. (Royce Investments)
Portfelis ir sadalīts starp daudzām pozīcijām: lielākā pozīcija veidoja tikai 3.3% no aktīviem, un ieguldījumi bija dažādās nozarēs, tostarp rūpniecībā, finanšu sektorā un tehnoloģijās. Tas mazina atkarību no jebkura atsevišķa uzņēmuma. (Royce Investments)
Mazo uzņēmumu akcijas izjūt augošo aizņemšanās izmaksu spiedienu: oktobrī Russell 2000 nonāca korekcijas teritorijā, jo inflācija un gaidas par turpmāku procentu likmju paaugstināšanu negatīvi ietekmēja šo segmentu. Tas rada šķērsli RVT ieguldījumiem mazajos uzņēmumos. (CNBC)
RVT tirgus cena septembrī samazinājās par 6.00%, salīdzinot ar NAV kritumu par 3.57%. Tirgus atlaide var palielināties, tāpēc investori var ciest lielākus zaudējumus nekā pamatā esošais portfelis. (Royce Investments)
7% pārvaldītā sadale nav drošs, procentiem līdzīgs ienākumu avots: tiek lēsts, ka tikai 1% no septembra maksājuma veidoja neto ieguldījumu ienākumi, bet pārējo — realizētā peļņa. Valde var mainīt politiku, un vājā tirgū realizēt peļņu var būt grūtāk. (PR Newswire)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 31. okt..
RVT finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.