Constellation Brands/$STZ
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Constellation Brands
Constellation Brands ir lielākais alkoholisko dzērienu piegādātājs alus, vīna un stipro alkoholisko dzērienu kategorijās ASV, kas gūst vairāk nekā 90 % no ieņēmumiem no Meksikas alus importa ar tādiem vislabāk pārdodamajiem zīmoliem kā Modelo un Corona. Pārējā uzņēmuma darbība ietver dažus atlikušos vīna un stipro alkoholisko dzērienu zīmolus — kategorijas, kurās uzņēmums pēdējos gados ir samazinājis aktīvus. Tā kā uzņēmuma ekskluzīvās tiesības uz Meksikas alus zīmoliem ir spēkā tikai ASV, tā ieņēmumi no starptautiskajiem tirgiem ir ierobežoti. Constellation pieder 10 % akciju Canopy Growth, kas ir medicīniskās un izklaides marihuānas ražotājs Kanādā, un tam ir 50/50 kopuzņēmums ar stikla ražotāju Owens-Illinois Meksikā.
- Biržas simbols
- $STZ
- Sektors
- Patēriņa pamatpreces
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 9400
- Galvenā mītne
- Rochester, United States
- Tīmekļa vietne
- www.cbrands.com
STZ rādītāji
pamatapapildu
24 mljrd. $
12,98
11,13 $
0,43
4,10 $
2,85%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
24 mljrd. $
Beta
0.43
52 nedēļu augstākā cena
168,60 $
52 nedēļu zemākā cena
110,60 $
Vidējais dienas apjoms
2,5 milj.
Dividenžu likme
4,10 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
0,999
Ātrās likviditātes koeficients
0,262
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,024
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
1,162
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
36,82%
Procentu seguma koeficients (TTM)
8,75%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
3431,7
Bruto peļņas marža (TTM)
52,77%
Tīrās peļņas marža (TTM)
20,90%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
32,79%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
19,08%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
980 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
8,70%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
24,01%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
12,983
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
2,711
P/B koeficients
2,86
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
31,21
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
13,571
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
7,37%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
10,652
Dividenžu ienesīgums (TTM)
2,84%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
2,85%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
-4,32%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
62,73%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
-2,01%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
2,67%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
11,90%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
6,72%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
6,65%
10 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
11,19%
Analītiķu viedoklis: STZ
Constellation Brands akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Constellation Brands akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Constellation pārsniedza otrā ceturkšņa pārdošanas apjoma un peļņas prognozes, pēc tam saglabāja koriģētās EPS rādītāja diapazonu visam gadam un norādīja, ka neseno pieprasījuma tendenču saglabāšanās gadījumā varētu sasniegt diapazona augšējo robežu. Tas liecina par peļņas noturību, neraugoties uz sarežģīto situāciju patērētāju vidū. (Reuters)
Tās alus bizness bija līderis gan dolāru izteiksmē, gan tirgus daļas pieaugumā apjoma ziņā ASV tirdzniecības kanālos, par kuriem tiek vākti dati, apsteidzot plašāko alus kategoriju par četriem procentpunktiem. Strauji augošais Pacifico un Victoria nodrošina izaugsmes impulsu, kas kompensē dažu stabilu zīmolu vājākos rezultātus. (Constellation Brands)
Brīvā naudas plūsma pirmajā pusgadā pieauga par 4% līdz $1.1 miljardam, ļaujot dividendēs un akciju atpirkšanā akcionāriem izmaksāt vairāk nekā $800 miljonus. Šāda naudas plūsmas ģenerēšana dod uzņēmumam iespēju finansēt savus zīmolus, vienlaikus atgriežot kapitālu ieguldītājiem. (Constellation Brands)
Alus piegādes ceturksnī pieauga par 5.5%, savukārt izplatītāju pārdošanas apjomi mazumtirgotājiem saruka par 0.6%, jo uzņēmums atjaunoja krājumus. Samazinājās arī Modelo Especial un Corona Extra pārdošanas apjomi, radot šaubas par to, cik lielā mērā piegāžu pieaugums atspoguļo spēcīgāku pamatpieprasījumu. (Constellation Brands)
Patērētāju piesardzība un augstākas dzīves dārdzības izmaksas negatīvi ietekmē pieprasījumu pēc alus, un Constellation ir neparasti lielā mērā atkarīga no Hispanic pircējiem: viņi veido aptuveni 40% no tās alus pārdošanas izdevumiem, salīdzinot ar aptuveni 15% visā kategorijā. Šāda koncentrācija padara pārdošanu ievainojamu, ja spiediens uz šo klientu grupu turpināsies. (CNBC)
Uzņēmums samazināja visa gada darbības peļņas maržas prognozi līdz 31–32% no 32–33%, savukārt alus darbības peļņas marža ceturksnī saruka par 160 bāzes punktiem. Augstākas mārketinga un pārdošanas izmaksas absorbē ietaupījumus un izaugsmi, ierobežojot peļņas kāpumu tuvākajā laikā. (Reuters, Constellation Brands)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 4. nov..
STZ finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
STZ peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Ziņas: STZ
VissRakstiVideo
Constellation Brands Beat Earnings, But Beer Demand Is Still a Problem
MarketBeatpirms 4 nedēļām
These Analysts Slash Their Forecasts On Constellation Brands Following Q2 Results
Benzingapirms 4 nedēļām
Modelo owner Constellation is getting creative to bring back beer drinkers as overall demand weakens
CNBCpirms 1 mēneša
Fondi, kuros ir STZ
VissUSDGBPEUR
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $STZ īpatsvars |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | 396 milj. $ | 2,36% |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 376 milj. $ | 2,36% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 376 milj. $ | 2,36% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 533 milj. $ | 0,65% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 533 milj. $ | 0,65% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.