Vitesse Energy, Inc../$VTS
1 d.1 ned.1 mēn.YTD1 g.5 g.Maks.
Kapitāls pakļauts riskam
Par Vitesse Energy, Inc..
Vitesse Energy Inc ir neatkarīgs enerģētikas uzņēmums, kas koncentrējas uz kapitāla atgriešanu akcionāriem, iegūstot līdzdalību naftas un dabasgāzes urbumos, kuros tas nav operators. Tas nodarbojas ar tādu naftas un dabasgāzes īpašumu iegādi, attīstīšanu un ieguvi Amerikas Savienotajās Valstīs, kuros tas nav operators un kurus parasti ekspluatē naftas uzņēmumi. Šie īpašumi galvenokārt atrodas Vilistonas baseinā Ziemeļdakotā un Montānā, kur uzņēmuma darbība ir ierobežota. Uzņēmumam ir īpašumi arī Centrālo Klinšu kalnu reģionā, tostarp Denveras-Džūlsburgas baseinā un Pauderriveras baseinā.
- Biržas simbols
- $VTS
- Sektors
- Enerģētika
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 37
- Galvenā mītne
- Greenwood Village, United States
- Tīmekļa vietne
- vitesse-vts.com
VTS rādītāji
pamatapapildu
709 milj. $
-
-0,28 $
0,61
2,00 $
10,39%
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
709 milj. $
Beta
0.61
52 nedēļu augstākā cena
24,56 $
52 nedēļu zemākā cena
15,00 $
Vidējais dienas apjoms
532 tūkst.
Dividenžu likme
2,00 $
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
1,057
Ātrās likviditātes koeficients
0,966
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,254
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
0,255
Procentu seguma koeficients (TTM)
-0,33%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
130,84
Bruto peļņas marža (TTM)
73,21%
Tīrās peļņas marža (TTM)
-4,34%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
-1,32%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
18,54%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
7 000 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
-0,23%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
-1,74%
Novērtēšana
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
2,611
P/B koeficients
1,16
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
1,16
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
19,492
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
5,13%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
0,864
Dividenžu ienesīgums (TTM)
11,87%
Prognozētais dividenžu ienesīgums
10,39%
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
7,94%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-125,12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
4,74%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
17,93%
3 gadu dividenžu par akciju pieaugums (CAGR)
10,06%
Optimisti saka / pesimisti saka
Powder River Basin iegādes rezultātā otrā ceturkšņa ieguve secīgi pieauga par 9% līdz 17 354 Boe/d. Vitesse arī ziņoja, ka 305 bruto urbumi tiek urbti vai pabeigti un 30. jūnijā bija 363 atļaujas saņēmušas urbšanas vietas, nodrošinot skaidri pārskatāmu attīstības projektu portfeli. (Morningstar, Morningstar)
Otrā ceturkšņa brīvā naudas plūsma pēc attīstības izdevumiem bija $16,3 miljoni, savukārt uzņēmuma riska ierobežošanas darījumi aptvēra aptuveni 70% no atlikušās 2026. gada naftas ieguves, un riska ierobežošanas portfelis sniedzās līdz 2029. gadam. Tas uzlabo naudas plūsmas prognozējamību attiecībā uz $0,4375 ceturkšņa dividendi un nodrošina aptuveni $117 miljonu likviditāti. (Morningstar, The Motley Fool)
Vitesse sadala darbības riskus starp daļējām līdzdalībām aptuveni 7 800 urbumos, kurus pārvalda vairāk nekā 30 operatori, tāpēc problēmām vienā urbumā vai pie viena operatora vajadzētu tikai ierobežoti ietekmēt visu portfeli. Uzņēmuma neoperatora darbības modelis arī ļauj tam piedalīties attīstībā, nesedzot visas katra lauka ekspluatācijas izmaksas. (American Banking News, Exa)
Otrā ceturkšņa $33,1 miljona GAAP peļņa ietvēra $40,2 miljonu nerealizētu peļņu no preču atvasinātajiem instrumentiem, savukārt koriģētā neto peļņa bija tikai $1,8 miljoni. Tāpēc uzrādītā peļņa ir vājš atkārtojamas pamatdarbības rentabilitātes rādītājs. (Morningstar, The Motley Fool)
Nafta veidoja 95% no otrā ceturkšņa naftas un gāzes ieņēmumiem, padarot Vitesse ļoti jutīgu pret jēlnaftas cenām. Riska ierobežošana pasargā naudas plūsmu no cenu krituma, taču arī ierobežo īstermiņa ieguvumu no cenu kāpuma, jo aptuveni 70% no atlikušās 2026. gada naftas ieguves ir nodrošināti ar cenu koridoriem un mijmaiņas darījumiem, kuru svērtā vidējā maksimālā cena ir $66,53 par barelu. (Morningstar, The Motley Fool)
Bilancē ir parādsaistības: 30. jūnijā Vitesse bija tikai $0,9 miljoni skaidrā naudā pretstatā $158,5 miljonu aizņēmumiem, bet neto parāds bija aptuveni vienas koriģētās EBITDA apmērā. Tādēļ liela iegāde, zemākas naftas cenas vai lēnāka operatoru aktivitāte varētu samazināt rezervi, kas nodrošina dividenžu izmaksu un ieguldījumus. (Morningstar, American Banking News)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 16. sept..
Gaidāmie notikumi
Ziņas: VTS
VissRakstiVideo
Fondi, kuros ir VTS
VissEURUSDGBP
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $VTS īpatsvars |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mljrd. € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mljrd. $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mljrd. € | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mljrd. £ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mljrd. € | 0,00% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās maksas un izmaksas. Kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.