Alcoa/$AA
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Über Alcoa
Alcoa ist ein vertikal integriertes Aluminiumunternehmen, das Bauxit abbaut, Tonerde raffiniert und Primäraluminium herstellt. Gemessen am Produktionsvolumen ist Alcoa der weltweit größte Bauxitförderer und Aluminiumoxidraffinerie und der achtgrößte Aluminiumhersteller. Alcoa war der erste Massenproduzent von Aluminium und führte in den 1880er Jahren das weltverändernde Hall-Heroult-Schmelzverfahren ein, das Aluminium erschwinglich machte. Das Unternehmen ging 1925 an die Börse. Im Jahr 2016 gliederte Alcoa sein Segment für Metallteile für die Automobilindustrie und die Luft- und Raumfahrt aus, um sich auf die Bereiche Bergbau, Verhüttung und Raffination zu konzentrieren. Mitte 2024 kaufte Alcoa den 40-prozentigen Anteil an AWAC, was bedeutet, dass sich die Raffinerieanlagen wie auch die Verhüttung nun überwiegend in vollständigem Besitz befinden.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$AA
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
13.900
Website
Alcoa – Kennzahlen
BasicErweitert
8,7 Mrd. $
8,66
3,88 $
2,25
0,40 $
1,19 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
8,7 Mrd. $
Beta
2.25
52-Wochen-Hoch
46,71 $
52-Wochen-Tief
21,53 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
5,5 Mio.
Dividendensatz
0,40 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,65
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,831
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
41,283
Gesamtverschuldungsgrad
42,614
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
10,56 %
Zinsdeckung (TTM)
8,34 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
2.270
Bruttomarge (TTM)
20,70 %
Nettogewinnmarge (TTM)
7,86 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
12,92 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
26,05 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
920.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
7,94 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
17,15 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
8,66
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,663
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,42
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
1,46
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
14,599
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
6,85 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,302
Dividendenrendite (TTM)
1,19 %
Erwartete Dividendenrendite
1,19 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
19,39 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-225,73 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-1,54 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-8,72 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
10,06 %
Was Analysten über Alcoa denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Alcoa-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
US-Aluminiumproduzenten wie Alcoa profitierten von Präsident Trumps Zollanhebung im Juni 2025, wodurch die Midwest-Aluminiumprämie auf ein Rekordhoch von 62,5 US-Cent je Pfund stieg und somit Alcoas Aluminium-Margen unterstützte (Reuters).
Im März 2025 hat eine 100%-Tochtergesellschaft von Alcoa Anleihen über 500 Mio. USD mit 6,125 % Zins und Laufzeit bis 2030 sowie über 500 Mio. USD mit 6,375 % bis 2032 emittiert und damit bestehende Schulden aus den Jahren 2027/2028 refinanziert; Alcoa konnte damit seine Fälligkeiten deutlich verlängern und die Liquidität stärken (SEC 10-Q).
S&P Global Ratings bestätigte am 3. März 2025 das Corporate Credit Rating „BB“ für Alcoa mit positivem Ausblick und verwies dabei auf verbesserte Verschuldungskennzahlen nach der Integration von Alumina Limited sowie ein robustes Einsparprogramm (S&P Global Ratings).
Im zweiten Quartal 2025 ist der bereinigte Nettogewinn von Alcoa auf 103 Mio. USD von 568 Mio. USD im ersten Quartal eingebrochen, und das bereinigte EBITDA fiel auf 313 Mio. USD, da schwächere Preise für Aluminiumoxid und Aluminium sowie höhere Zolllasten die Profitabilität belasteten (Business Wire).
US-Aluminiumschmelzen stehen vor Stromkosten, die fast doppelt so hoch sind wie in Kanada; die energieintensiven Werke von Alcoa haben zunehmend Schwierigkeiten, wettbewerbsfähige Strompreise zu sichern, während Tech-Giganten Industrieabnehmer bei der Strombeschaffung überbieten (FT).
Branchenanalysten warnen, die US-Aluminiumzölle, die bislang die Prämien stützten, könnten gleichzeitig die Nachfrage in nachgelagerten Bereichen durch höhere Kosten für Verbraucher und Industrie schmälern und so das Absatzwachstum von Alcoa bremsen (Reuters).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 04.09.2025.
Alcoa – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Alcoa – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Alcoa-Aktie?
Alcoa (AA) hat zum September 16, 2025 eine Marktkapitalisierung von 8,7 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Alcoa-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Alcoa (AA) Aktie beträgt zum September 16, 2025 8.66.
Zahlt die Alcoa-Aktie Dividenden?
Ja, die Alcoa (AA) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum September 16, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.4 $ und die Rendite 1.19 %. Alcoa weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 10.56 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Alcoa?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von Alcoa (AA) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat Alcoa?
Alcoa (AA) hat ein Beta-Rating von 2.25. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.