Apollo Commercial Real Estate Finance/$ARI

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Über Apollo Commercial Real Estate Finance

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ist ein Immobilien-Investmenttrust, der in erster Linie gewerbliche Ersthypothekendarlehen, nachrangige Finanzierungen, gewerbliche hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und andere immobilienbezogene Schuldtitel ausgibt, in sie investiert, sie erwirbt und verwaltet. Die nachrangigen Darlehen und erstrangigen Hypothekendarlehen machen den größten Teil des Portfolios auf Kostenbasis aus. Zu den Immobilientypen gehören Wohnimmobilien, Einzelhandelsimmobilien, Gesundheitsimmobilien, Büroimmobilien, gemischt genutzte Immobilien, Hotels, Industrieimmobilien, Mehrfamilienhäuser, Wertpapiere und sonstige Immobilien, wobei Wohnimmobilien und Hotels den höchsten Immobilienwert darstellen. Mehr als ein Drittel der Immobilien befindet sich in New York City, die übrigen Immobilien liegen in anderen Regionen der Vereinigten Staaten sowie in anderen Ländern.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.

Ticker

$ARI
Sektor
Real Estate

Primärnotierung

NYSE

Beschäftigte

-
Sitz
New York, United States
Website
www.apollocref.com

ARI – Kennzahlen

BasicErweitert
1,4 Mrd. $
-
-0,15 $
1,62
1,00 $
9,74 %

Bullen sagen / Bären sagen

Das Kreditportfolio wuchs auf 7,7 Mrd. $ bei einem durchschnittlichen, unverschuldeten Gesamtzins von 7,9 %. Neue Kreditvergaben im Q1 2025 erzielten eine Rendite von 8,5 %. Das belegt ein starkes Wachstum und attraktive Konditionen bei erstklassig besicherten, variabel verzinsten Hypothekendarlehen (Investing.com).
Im Q2 2025 stiegen die ausschüttungsfähigen Gewinne auf 0,26 $ je Aktie und deckten damit die vierteljährliche Dividende von 0,25 $ vollständig ab; die Deckungsquote verbesserte sich auf 104 %. Dies stärkt die Nachhaltigkeit der Dividende (Investing.com).
Das externe Management durch Apollo Global Management, das 785 Mrd. $ an Assets under Management (AUM) verwaltet, verschafft ARI starke Möglichkeiten zur Transaktionsanbahnung sowie Unterstützung beim Risikomanagement und erhöht so den Wettbewerbsvorteil in der Kreditvergabe (AInvest).
Die ausschüttungsfähigen Gewinne betrugen im Q1 2025 0,24 $ je Aktie und lagen damit unter der vierteljährlichen Dividende von 0,25 $, deckten nur 96 % der Ausschüttung und weisen auf möglichen Druck auf die Dividendenpolitik hin (Investing.com).
Die operative Free-Cashflow-Deckung lag im Q1 2025 bei lediglich 40 %; die OFCF-Ausschüttungsquote betrug 250 %. Das deutet darauf hin, dass die Dividende die aus dem operativen Geschäft generierten Mittel deutlich übersteigt und deshalb möglicherweise Vermögensverkäufe oder zusätzliche Schuldenaufnahme erforderlich werden, um die Ausschüttung aufrechtzuerhalten (Panabee).
Darlehen im Bürosektor machen 24 % des Portfolios aus und mehr als ein Drittel der Vermögenswerte liegt in New York City. Das erhöht die Anfälligkeit von ARI gegenüber einer anhaltenden Schwäche des Büromarkts sowie das regionale Konzentrationsrisiko (Investing.com).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 05.09.2025.
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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