Blackstone Mortgage Trust/$BXMT
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Blackstone Mortgage Trust
Blackstone Mortgage Trust Inc ist ein extern verwaltetes Immobilienfinanzierungsunternehmen, das vorrangige Kredite und andere schulden- oder kreditorientierte Anlagen, die durch Gewerbeimmobilien in Nordamerika, Europa und Australien besichert sind oder sich auf diese beziehen, initiiert, erwirbt und verwaltet. Sein Portfolio besteht aus vorrangigen Krediten, die durch hochwertige, institutionelle Vermögenswerte in Hauptmärkten besichert sind und von erfahrenen, kapitalstarken Immobilieninvestoren und -betreibern unterstützt werden. Die Gruppe finanziert ihre Investitionen auf vielfältige Weise, unter anderem durch die Aufnahme von Krediten im Rahmen besicherter Kreditfazilitäten, die Emission von Collateralized Loan Obligations (CLOs) oder anderen Verbriefungstransaktionen, die Syndizierung von vorrangigen Darlehen und/oder Beteiligungen sowie durch andere Formen der Finanzierung auf Asset-Ebene.
- Ticker
- $BXMT
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 29
BXMT – Kennzahlen
BasicErweitert
1,9 Mrd. $
-
-2,22 $
0,93
1,88 $
16,85 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,9 Mrd. $
Beta
0.93
52-Wochen-Hoch
20,67 $
52-Wochen-Tief
10,12 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
3,7 Mio.
Dividendensatz
1,88 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
75,28
Liquiditätsgrad 2. Grades
75,109
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
5,007
Gesamtverschuldungsgrad
5,019
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
100,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
-256,65 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
-200,18 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-1,47 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
5.040.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
-2,02 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
-11,67 %
Bewertung
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
12,873
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,66
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,68
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
5,331
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
18,76 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
2,093
Dividendenrendite (TTM)
16,85 %
Erwartete Dividendenrendite
16,85 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-62,86 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-457,60 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-27,58 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-7,65 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
24,69 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-1,78 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-8,82 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-2,73 %
Was Analysten über BXMT denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Blackstone Mortgage Trust-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Blackstone Mortgage Trust-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Die Kreditrisiken verschärften sich im Q2: Die Rückstellungen für Kreditausfälle stiegen um $106 Millionen, und drei weitere Kredite wurden wertgemindert, darunter zwei Bürokredite. Zum Quartalsende gab es neun wertgeminderte Kredite mit zweckgebundenen Rückstellungen für Vermögenswerte von $219.5 Millionen, was weitere Belastungen für Gewinn und Buchwert nach sich ziehen könnte. (U.S. Securities and Exchange Commission, Blackstone Mortgage Trust)
Die ausschüttungsfähigen Q2-Erträge beliefen sich auf $0.31 je Aktie, gegenüber einer Dividende von $0.47. Diese Lücke gefährdet die Ausschüttung, falls Kreditverluste die Erträge weiterhin unter dem erforderlichen Niveau halten. (Blackstone Mortgage Trust)
Das bürobezogene Risiko bleibt beträchtlich: Kredite in Höhe von etwa $2 Milliarden standen auf der Beobachtungsliste, darunter rund $1 Milliarde an Krediten mit hohem Büroanteil und schwächerem Cashflow. Das Management erklärte, hohe Zinsen und eine langsame Erholung belasteten einige Kreditnehmer und erhöhten die Wahrscheinlichkeit weiterer Wertminderungen. (The Motley Fool)
BXMT verlagert Neuinvestitionen auf Wohn-, Industrie- und Net-Lease-Immobilien: Diese machten 78 % der Investitionstätigkeit im Q2 aus, während der Büroanteil am Portfolio von 36 % auf 21 % gesunken ist. Setzt sich dieser Wandel fort, dürfte das Unternehmen weniger abhängig von seinen problematischen Altbeständen an Bürokrediten werden. (Blackstone Mortgage Trust, The Motley Fool)
Die Bilanz wies eine Liquidität von $1.2 Milliarden auf, und für 88 % der Schulden galten keine Mark-to-Market-Klauseln an den Kapitalmärkten. Diese Merkmale verringern das Risiko, dass sinkende Immobilienwerte plötzliche Finanzierungsmaßnahmen oder Vermögensverkäufe erzwingen. (Blackstone Mortgage Trust)
Die ausschüttungsfähigen Q2-Erträge vor realisierten Gewinnen und Verlusten beliefen sich auf $0.48 je Aktie und lagen damit knapp über der Dividende von $0.47. Das deutet darauf hin, dass die Ausschüttung gedeckt werden kann, wenn die realisierten Verluste begrenzt sind, auch wenn die ausgewiesenen ausschüttungsfähigen Erträge niedriger waren. (Blackstone Mortgage Trust)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 27.10.2026.
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AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $BXMT Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,10 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,10 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,06 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,06 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd. $ | 0,04 % |
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