KKR Real Estate Finance Trust/$KREF

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Über KKR Real Estate Finance Trust

KKR Real Estate Finance Trust Inc is a real estate finance company that focuses on originating and acquiring senior mortgage loans secured by CRE assets. The investment is to originate or acquire senior mortgage loans collateralized by institutional-quality CRE assets that are owned and operated by experienced and well-capitalized sponsors and located in liquid markets with underlying fundamentals. KKR manages investments across multiple asset classes, including private equity, real estates, energy, infrastructure, credit, and hedge funds. The company's investment objective is capital preservation and generating attractive risk-adjusted returns for its stockholders over the long term, through dividends.

Ticker

$KREF
Sektor
Real Estate

Primärnotierung

NYSE

Beschäftigte

-
Sitz
New York, United States
Website
www.kkrreit.com

KREF – Kennzahlen

BasicErweitert
594 Mio. $
-
-0,65 $
0,95
1,00 $
11,05 %

Bullen sagen / Bären sagen

KREF beendete das Q2 2025 mit einer robusten Liquiditätsposition von 756,7 Mio. USD, darunter 107,7 Mio. USD an Barbeständen und 620 Mio. USD an verfügbaren revolvierenden Kreditlinien. Unterstützt wird dies durch diversifizierte Finanzierungsquellen im Wert von 8,2 Mrd. USD und einen Anteil nicht marktbewerteter Verbindlichkeiten von 78 %, ohne ausstehende Unternehmensfälligkeiten bis 2030 (SEC 8-K).
Das Kreditportfolio des Trusts in Höhe von 5,8 Mrd. USD besteht zu 99 % aus variabel verzinsten Senior Loans, die zu 62 % auf Wohn- und Industrieimmobilien verteilt sind. Der durchschnittliche unverschuldete Gesamtertrag liegt bei 7,6 %; es wurden 99,9 % der fälligen Zinsen vereinnahmt, was auf eine stabile Kreditvergabe und starke Cashflow-Generierung hinweist (SEC 8-K).
Das Management hat im Q2 KREF-Aktien im Wert von 20 Mio. USD zu einem Durchschnittspreis von 9,21 USD pro Aktie zurückgekauft (nahezu 40 Mio. USD in den letzten drei Quartalen). Dies unterstreicht das Vertrauen der Führung in die Bewertung und die langfristigen Perspektiven des Unternehmens (InsiderMonkey).
Der GAAP-Nettoverlust von KKR Real Estate Finance Trust weitete sich im Q2 2025 auf 35,4 Mio. USD bzw. 0,53 USD je verwässerter Aktie aus, verglichen mit einem Verlust von 10,6 Mio. USD im Q1 2025. Hauptgrund war eine CECL-Rückstellung in Höhe von 50 Mio. USD, die auf zunehmende Kreditrisiken im Kreditportfolio hinweist (SEC 8-K).
Die CECL-Rückstellung des Unternehmens stieg auf 173,9 Mio. USD (oder 2,64 USD je Aktie). Risikoklassifizierte 5-Kredite machten rund 8 % des ausstehenden Kreditvolumens aus, und der gewichtete durchschnittliche Beleihungsauslauf (LTV) kletterte auf 66 %, was auf eine verschlechterte Qualität der Vermögenswerte hinweist (SEC 8-K).
KREF meldete für das Q2 einen ausschüttungsfähigen Verlust von 2,9 Mio. USD (bzw. 0,04 USD je verwässerter Aktie) und deckte damit die vierteljährliche Dividende von 0,25 USD nicht ab. Das wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der Ausschüttung auf (SEC 8-K).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 01.10.2025.

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