KKR Real Estate Finance Trust/$KREF
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Über KKR Real Estate Finance Trust
KKR Real Estate Finance Trust Inc is a real estate finance company that focuses on originating and acquiring senior mortgage loans secured by CRE assets. The investment is to originate or acquire senior mortgage loans collateralized by institutional-quality CRE assets that are owned and operated by experienced and well-capitalized sponsors and located in liquid markets with underlying fundamentals. KKR manages investments across multiple asset classes, including private equity, real estates, energy, infrastructure, credit, and hedge funds. The company's investment objective is capital preservation and generating attractive risk-adjusted returns for its stockholders over the long term, through dividends.
Ticker
$KREF
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
-
Website
KREF – Kennzahlen
BasicErweitert
540 Mio. $
-
-0,34 $
0,91
1,00 $
12,12 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
540 Mio. $
Beta
0.91
52-Wochen-Hoch
11,53 $
52-Wochen-Tief
8,15 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
893.900
Dividendensatz
1,00 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
18,871
Liquiditätsgrad 2. Grades
16,866
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
341,229
Gesamtverschuldungsgrad
363,234
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
60,21 %
Nettogewinnmarge (TTM)
-0,89 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
-6,37 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
-1,14 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
-0,06 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
-0,30 %
Bewertung
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
9,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,59
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,59
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
10,639
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
9,40 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,775
Dividendenrendite (TTM)
12,12 %
Erwartete Dividendenrendite
12,12 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-6,87 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
17,93 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-16,09 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-14,32 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-16,54 %
Bullen sagen / Bären sagen
KREF beendete das Q2 2025 mit einer robusten Liquiditätsposition von 756,7 Mio. USD, darunter 107,7 Mio. USD an Barbeständen und 620 Mio. USD an verfügbaren revolvierenden Kreditlinien. Unterstützt wird dies durch diversifizierte Finanzierungsquellen im Wert von 8,2 Mrd. USD und einen Anteil nicht marktbewerteter Verbindlichkeiten von 78 %, ohne ausstehende Unternehmensfälligkeiten bis 2030 (SEC 8-K).
Das Kreditportfolio des Trusts in Höhe von 5,8 Mrd. USD besteht zu 99 % aus variabel verzinsten Senior Loans, die zu 62 % auf Wohn- und Industrieimmobilien verteilt sind. Der durchschnittliche unverschuldete Gesamtertrag liegt bei 7,6 %; es wurden 99,9 % der fälligen Zinsen vereinnahmt, was auf eine stabile Kreditvergabe und starke Cashflow-Generierung hinweist (SEC 8-K).
Das Management hat im Q2 KREF-Aktien im Wert von 20 Mio. USD zu einem Durchschnittspreis von 9,21 USD pro Aktie zurückgekauft (nahezu 40 Mio. USD in den letzten drei Quartalen). Dies unterstreicht das Vertrauen der Führung in die Bewertung und die langfristigen Perspektiven des Unternehmens (InsiderMonkey).
Der GAAP-Nettoverlust von KKR Real Estate Finance Trust weitete sich im Q2 2025 auf 35,4 Mio. USD bzw. 0,53 USD je verwässerter Aktie aus, verglichen mit einem Verlust von 10,6 Mio. USD im Q1 2025. Hauptgrund war eine CECL-Rückstellung in Höhe von 50 Mio. USD, die auf zunehmende Kreditrisiken im Kreditportfolio hinweist (SEC 8-K).
Die CECL-Rückstellung des Unternehmens stieg auf 173,9 Mio. USD (oder 2,64 USD je Aktie). Risikoklassifizierte 5-Kredite machten rund 8 % des ausstehenden Kreditvolumens aus, und der gewichtete durchschnittliche Beleihungsauslauf (LTV) kletterte auf 66 %, was auf eine verschlechterte Qualität der Vermögenswerte hinweist (SEC 8-K).
KREF meldete für das Q2 einen ausschüttungsfähigen Verlust von 2,9 Mio. USD (bzw. 0,04 USD je verwässerter Aktie) und deckte damit die vierteljährliche Dividende von 0,25 USD nicht ab. Das wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der Ausschüttung auf (SEC 8-K).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 01.10.2025.
KREF – Neuigkeiten
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der KKR Real Estate Finance Trust-Aktie?
KKR Real Estate Finance Trust (KREF) hat zum October 31, 2025 eine Marktkapitalisierung von 540 Mio. $.
Wie hoch ist das KGV für die KKR Real Estate Finance Trust-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die KKR Real Estate Finance Trust (KREF) Aktie beträgt zum October 31, 2025 0.
Zahlt die KKR Real Estate Finance Trust-Aktie Dividenden?
Ja, die KKR Real Estate Finance Trust (KREF) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum October 31, 2025 beträgt die Dividendenrate 1 $ und die Rendite 12.12 %. KKR Real Estate Finance Trust weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 0 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für KKR Real Estate Finance Trust?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von KKR Real Estate Finance Trust (KREF) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat KKR Real Estate Finance Trust?
KKR Real Estate Finance Trust (KREF) hat ein Beta-Rating von 0.91. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.