P10/$PX
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Über P10
P10 Inc. ist ein Akteur im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung, der sich auf Privatmarktlösungen mit mehreren Anlageklassen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Anlagelösungen an, darunter Spezialfonds, separate Konten, Sekundärinvestitionen, Direktinvestitionen und Co-Investitionen in verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Diese Lösungen sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Anlegern an den Privatmärkten ausgerichtet und zielen darauf ab, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Portfolio des Unternehmens, das sich auf den mittleren und unteren Mittelstand konzentriert, umfasst Private Equity, Venture Capital, Impact Investing und Private Credit. Die Einnahmen des Unternehmens stammen in erster Linie aus wiederkehrenden Management- und Beratungsgebühren für zugesagtes Kapital, das in der Regel für zehn bis fünfzehn Jahre gebunden ist.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$PX
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
267
Website
P10 – Kennzahlen
BasicErweitert
1,2 Mrd. $
80,83
0,13 $
0,83
0,15 $
1,41 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
1,2 Mrd. $
Beta
0.83
52-Wochen-Hoch
13,19 $
52-Wochen-Tief
8,85 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
420.720
Dividendensatz
0,15 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,67
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,435
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
103,72
Gesamtverschuldungsgrad
103,72
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
108,80 %
Zinsdeckung (TTM)
3,26 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
113,093
Bruttomarge (TTM)
53,78 %
Nettogewinnmarge (TTM)
4,87 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
29,23 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
23,40 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.120.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
6,24 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
4,05 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
80,826
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
3,936
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,45
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
-3,43
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
20,617
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
4,85 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
0,515
Dividendenrendite (TTM)
1,37 %
Erwartete Dividendenrendite
1,41 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
15,60 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
640,39 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
19,91 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
17,84 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-10,83 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-10,38 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
69,08 %
Bullen sagen / Bären sagen
P10 erzielte im zweiten Quartal 2025 ein Rekordwachstum bei organischer Kapitalbeschaffung und Investitionen von 1,9 Milliarden USD, wodurch das gebührenpflichtige verwaltete Vermögen (AUM) um 21 % a/a auf 28,9 Milliarden USD stieg und die starke Kapitalbeschaffungsdynamik unter Beweis gestellt wurde (Investing.com).
Im vierten Quartal 2024 verzeichnete P10 einen Rekordquartalsumsatz von 85 Millionen USD (plus 35 % a/a) und drehte beim GAAP-Nettogewinn mit 5,7 Millionen USD aus dem Vorjahresverlust in die Gewinnzone, was auf eine erfolgreiche Trendwende bei der Profitabilität hinweist (GuruFocus).
P10s Bonaccord Capital Partners II Fonds wurde bei seinem Hard Cap von 1,6 Milliarden USD geschlossen—117 % über seinem Vorgänger—und unterstreicht damit die außergewöhnlich starke Investorennachfrage nach den GP-Beteiligungsstrategien (Nasdaq).
Trotz eines Anstiegs des verwalteten Vermögens (AUM) um 21 % fiel der GAAP-Nettogewinn von P10 im zweiten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 43 % auf 4,2 Millionen USD gegenüber 7,4 Millionen USD, was auf Margendruck bei steigenden Kosten hinweist (Investing.com).
Die durchschnittliche Gebührenquote auf P10s gebührenpflichtiges verwaltetes Vermögen (AUM) sank von 102 Basispunkten im ersten Quartal 2024 auf 99 Basispunkte im ersten Quartal 2025, was auf zunehmenden Gebührenrückgang im gesamten Produktportfolio hindeutet (Investing.com).
Die Gesamtverschuldung von P10 lag zum Ende des zweiten Quartals 2025 bei 377,5 Millionen USD gegenüber lediglich 33 Millionen USD an liquiden Mitteln, was auf eine erhöhte Verschuldung und einen engeren Liquiditätspuffer hinweist (Investing.com).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 03.10.2025.
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Echtzeit-US-Marktdaten entstammen dem IEX-Orderbuch von Polygon. After-Hours US-Marktdaten sind um 15 Minuten verzögert und können erheblich vom tatsächlichen handelbaren Preis bei Marktöffnung abweichen.
Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der P10-Aktie?
P10 (PX) hat zum October 30, 2025 eine Marktkapitalisierung von 1,2 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die P10-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die P10 (PX) Aktie beträgt zum October 30, 2025 80.83.
Zahlt die P10-Aktie Dividenden?
Ja, die P10 (PX) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum October 30, 2025 beträgt die Dividendenrate 0.145 $ und die Rendite 1.41 %. P10 weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 108.8 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für P10?
Der nächste Dividendenzahlungstermin von P10 (PX) ist unbestätigt.
Welchen Beta-Indikator hat P10?
P10 (PX) hat ein Beta-Rating von 0.83. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt weniger volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 0,5 dagegen, dass sie sich halb so stark wie der Markt bewegt.