Võrdle fonde

Fondi investeerimiseesmärk on saavutada võrdlusindeksi (S&P 500 indeks) kogutootluse netotulemus, millest on maha arvatud fondi tasud ja kulud. Indeks mõõdab USA majanduse juhtivate tööstusharude 500 parima USA ettevõtte aktsiate tootlust, mis vastavad S&P suuruse, likviidsuse ja vabakapitali kriteeriumidele.

Fondi investeerimiseesmärk on saavutada teie investeeringult fondi varade kapitali kasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu tootlus, mis kajastab fondi võrdlusindeksi S&P 500 GBP Hedged Index tootlust. Indeks pakub S&P 500 tootlust, mis mõõdab USA turu suure turukapitalisatsiooniga aktsiate tootlust. Aktsiad kaasatakse indeksisse vabalt kaubeldavate aktsiate turukapitalisatsioonil põhinevate kaaludega. Indeks kasutab ka ühekuulisi valuutaforvardeid, et maandada iga indeksis sisalduva muu valuuta kui naelsterlingi risk naelsterlingi suhtes. Fondi juhitakse passiivselt ning selle eesmärk on investeerida S&P 500 koosseisu kuuluvatesse aktsiatesse ja valuutaforvarditesse, mis järgivad indeksi riskimaandamise metoodikat. Fond kavatseb indeksit jäljendada, hoides indeksi koosseisu kuuluvaid aktsiaid indeksiga sarnastes osakaaludes. Fond võib kasutada tuletisinstrumente, et saavutada indeksiga sarnane tootlus, ning võib lisatulu teenimiseks oma investeeringuid lühiajaliselt tagatise vastu välja laenata. Fondi baasvaluuta on naelsterling ja osakud on akumuleerivad.