Võrdle fonde

Fondi investeerimiseesmärk on saavutada võrdlusindeksi (S&P 500 indeks) kogutootluse netotulemus, millest on maha arvatud fondi tasud ja kulud. Indeks mõõdab USA majanduse juhtivate tööstusharude 500 parima USA ettevõtte aktsiate tootlust, mis vastavad S&P suuruse, likviidsuse ja vabakapitali kriteeriumidele.

Fondi investeerimiseesmärk on teenida tulu ja kasvatada kapitali arenenud turgude aktsiatest väiksema volatiilsusega. Fondi juhitakse aktiivselt ning tavapärastes turutingimustes investeerib see vähemalt 80% oma koguvarast arenenud turgude suure ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiatesse ja aktsiatega seotud instrumentidesse, sealhulgas ostuoptsioonidesse, futuuridesse ja vahetuslepingutesse. Fond kasutab aktsiate süstemaatiliseks valimiseks kvantitatiivseid mudeleid ning võib tulu teenimiseks müüa ostuoptsioone ja osta futuure, mille alusvaraks on arenenud turgude suure ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid. Fond järgib oma ESG-poliitikat ning võib kasutada tuletisinstrumente investeerimiseesmärgi saavutamiseks, riski vähendamiseks, investeerimiskulude vähendamiseks ja lisatulu teenimiseks. Investeerimisjuht võib portfelli koostamisel ja riskijuhtimisel arvestada indeksiga MSCI World Index, kuid ei ole seotud indeksi koosseisu ega osakaaludega. Fond võib investeerida indeksivälistesse väärtpaberitesse ning fondi investeeringud erinevad eeldatavasti indeksist oluliselt. Väljamakseid tehakse iga kuu.