Võrdle fonde

Fondi eesmärk on järgida WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Indexi hinna ja tootluse muutusi enne tasude ja kulude mahaarvamist. Indeks on reeglipõhine ja fundamentaalnäitajate alusel kaalutud ning koosneb dividende maksvatest USA aktsiatest, millel on kvaliteedi- ja kasvuomadused ning mis valitakse kvaliteedi- ja momentumiteguritel põhineva koondriskiskoori alusel. Sobivad aktsiad peavad vastama turukapitalisatsiooni ja likviidsuse miinimumnõuetele ning nende emitendid peavad olema maksnud iga-aastasele koosseisu uuendamisele eelnenud 12 kuu jooksul lihtaktsiatelt korrapäraseid rahalisi dividende, olema noteeritud USA börsil ning registreeritud ja peakorteriga USAs. Aktsiad järjestatakse võrdse kaaluga kasvu- ja kvaliteeditegurite alusel. Kasvutegur arvestab analüütikute kasumikasvu prognoose ning viimase viie aasta kasumi- ja müügitulu kasvu. Kvaliteeditegur arvestab viimase kolme aasta keskmist omakapitali ja varade tootlust. Indeksisse valitakse 250 parimat aktsiat, mis ei kuulu koondriskiskoori alusel alumise 10% hulka. Indeksi koosseisu uuendatakse kord aastas ja selle komponendid kaalutakse nende dividendide kogusumma alusel, mis tähendab, et rohkem dividende maksvatele aktsiatele antakse suurem kaal.

Fondi eesmärk on järgida WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Indexi hinna ja tootluse muutusi enne tasude ja kulude mahaarvamist. Indeks on reeglipõhine ja fundamentaalnäitajate alusel kaalutud ning koosneb USA dividende maksvatest aktsiatest, millel on kvaliteedi- ja kasvuomadused ning mis valitakse kvaliteedi- ja momentumiteguritel võrdsetes osades põhineva koondriskiskoori abil. Sobivad aktsiad peavad vastama turukapitalisatsiooni ja likviidsuse miinimumnõuetele ning olema noteeritud USA börsil; nende emitendid peavad olema registreeritud USA-s ja nende peakontor peab asuma USA-s ning nad peavad olema eelneva 12 kuu jooksul maksnud lihtaktsiatelt regulaarseid rahalisi dividende. Indeks välistab aktsiad WisdomTree keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimiskriteeriumide alusel. Kvaliteeti hinnatakse omakapitali tootluse ja varade tootluse koondnäitaja abil, kasvu aga analüütikute kasumikasvu prognooside, viimase viie aasta kasumikasvu ja viimase viie aasta müügitulu kasvu põhjal. Valitakse 250 parimat sobivat aktsiat, mis ei kuulu koondriskiskoori alumise 10% hulka. Aktsiaid kaalutakse vastavalt nende proportsionaalsele osale indeksi koosseisu kuuluvate ettevõtete makstud dividendide kogusummas, mis tähendab, et suuremaid dividende maksvad aktsiad saavad suurema kaalu. Indeksi koosseis vaadatakse üle kord aastas ning fond kasutab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides aktsiaportfelli, mis koosneb võimaluse ja teostatavuse piires indeksi koosseisu kuuluvate aktsiate esinduslikust valimist.