Võrdle fonde

Fondi investeerimiseesmärk on pakkuda tulu ja pikaajalist kapitalikasvu aktiivselt juhitud strateegia kaudu. Fond investeerib peamiselt selliste ettevõtete aktsiatest koosnevasse portfelli, mille asukoht on USAs või mille majandustegevuse põhiosa toimub USAs, samuti aktsiate ostuoptsioonidesse ja/või aktsiaindeksite ostuoptsioonidesse. Fondi eesmärk on investeerida vähemalt 67% oma varadest USA aktsiatesse ning teenida lisatulu tuletisinstrumentide lisastrateegia kaudu, mille raames müüakse süstemaatiliselt aktsiate ostuoptsioone ja/või aktsiaindeksite ostuoptsioone, mis on tavaliselt seotud fondi portfellis olevatest väärtpaberitest koosnevate indeksitega. Optsioonipreemiad võivad suurendada tulu ja vähendada volatiilsust, kuid võivad ka piirata fondi kapitalikasvu potentsiaali. Fondi võrdlusindeks on S&P 500 (Total Return Net), mis koosneb USA ettevõtete suure turukapitalisatsiooniga aktsiatest; fondi juhitakse siiski aktiivselt ning selle eesmärk ei ole võrdlusindeksit järgida ega kopeerida.

Allfondi investeerimiseesmärk on pakkuda tulu ja pikaajalist kapitalikasvu aktiivselt juhitud investeerimisstrateegia kaudu. Allfondi eesmärk on investeerida aktsiaportfelli, mis koosneb peamiselt USAs asuvate või seal oma peamist majandustegevust teostavate ettevõtete emiteeritud aktsiatest, ning aktsiate ostuoptsioonidesse ja/või aktsiaindeksite ostuoptsioonidesse. Vähemalt 67% allfondi varadest, välja arvatud täiendava likviidsuse tagamiseks hoitavad varad, investeeritakse üldjuhul USA ettevõtete emiteeritud aktsiatesse. Allfond püüab teenida tulu nendega seotud dividendidest ja optsioonipreemiatest. Investeerimisjuht rakendab finantstuletisinstrumentidel põhinevat lisastrateegiat, müües süstemaatiliselt aktsiate ostuoptsioone ja/või aktsiaindeksite ostuoptsioone, mille alusvaraks on tavaliselt võrdlusindeksi väärtpaberitest koosnevad indeksid. Optsioonipreemiad võivad olla oluline tuluallikas ja vähendada volatiilsust, kuigi ostuoptsioonide müügist tekkiv kahjum võib tasakaalustada aktsiaportfelli väärtuse kasvust saadavat kasumit. Allfondi juhitakse aktiivselt ning selle eesmärk ei ole järgida ega jäljendada oma võrdlusindeksit S&P 500 (Total Return Net) Index, mis koosneb USA ettevõtete emiteeritud suure turukapitalisatsiooniga aktsiatest. Allfond võib kasutada finantstuletisinstrumente ja investeerida mis tahes muu riigi ettevõtete emiteeritud väärtpaberitesse. See USD-osakuklass maksab tavaliselt dividende iga kuu.