Võrdle fonde

Fondi investeerimiseesmärk on pakkuda tootlust, mis enne tasude ja kulude mahaarvamist sarnaneb Russell 2000 indeksi tootlusega. Fond kasutab passiivset juhtimisstrateegiat, omandades väärtpabereid füüsiliselt, ning püüab järgida Russell 2000 indeksi tootlust. Indeks mõõdab USA aktsiaturu väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtete segmendi tootlust ning on loodud esindama ligikaudu 98% investeeritavast USA aktsiaturust. See hõlmab ligikaudu 2 000 väikseima turukapitalisatsiooniga USA aktsiat, lähtudes nii nende turukapitalisatsioonist kui ka senisest indeksisse kuulumisest. Fondi eesmärk on indeksit täielikult jäljendada, investeerides kõigisse või peaaegu kõigisse selle koosseisu kuuluvatesse väärtpaberitesse ning hoides nende osakaalud portfellis võimaluste piires sarnased nende osakaaludega indeksis. Fondi investeeringutest saadav tulu reinvesteeritakse ja see kajastub akumuleerivate osakute hinnas.

Fondi eesmärk on jälgida väiksemate USA ettevõtete tootlust. Fond püüab võimalikult täpselt järgida Russell 2000 indeksi (edaspidi "indeks") tootlust. Fond investeerib peamiselt indeksis sisalduvatesse väärtpaberitesse. Need väärtpaberid on emiteeritud umbes 2000 väiksema USA ettevõtte poolt. Püüdes jälgida indeksi tootlust, kasutab fond optimeerimisstrateegiat, et luua representatiivne portfell, mis peaks kajastama indeksi tootlust. Sellest tulenevalt omab fond tavaliselt ainult osa indeksis sisalduvatest väärtpaberitest. Piiratud asjaoludel võib fond osta väärtpabereid, mis ei kuulu indeksisse.